JH안소니 주식투자여행 :: '분류 전체보기' 카테고리의 글 목록

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05:44:45 9.일일시황체크 20250411

2025.04.10 2.미국시장 진출 본격화 HD현대중공업

2025.04.10 8.일일시황체크 20250410

2025.04.10 16.미중 갈등 속에 활로 찾는 조선업

2025.04.09 10.주가의 단기고점에서의 지지와 저항 보조지표

2025.04.08 64.일목균형표 실적성장주 HD한국조선해양

2025.04.08 7.일일시황체크 20250408

2025.04.05 6.일일시황체크 202504.7

2025.04.04 5.일일시황체크 20250404

2025.04.03 4.일일시황체크 20250403

2025.04.02 3.휴모노이드 로봇 유일로보틱스

2025.04.02 63.일목균형표 실적성장주 SK하이닉스

2025.04.02 4.하이라이트 라인업 2025년 4월

2025.04.02 3.일일시황체크 20250402

2025.04.01 2.일일시황체크 20250401

2025.04.01 62.일목균형표 실적성장주 HD현대일렉트릭

2025.03.30 3.KRX정규시장과 대체거래소 넥스트레이드

2025.03.30 10.2025년3월31일 공매도 전면재개

2025.03.29 12.게임개발 및 퍼블리싱 크래프톤

2025.03.23 12.SK바이오팜

2025. 4. 11. 05:44 일일시황체크1

9.일일시황체크 20250411

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●2025년 4월11일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 4월10일 뉴욕증시에서우량주 그룹 다우존스30산업평균지수는 전장보다 2.50% 하락한 3만9593.66에 거래를 마쳤다.대형주 벤치마크 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 3.46% 떨어진 5268.05를 기록했다.기술주 중심의 나스닥종합지수는4.31% 빠진 1만6387.31에장을 마쳤다.

▶ 트럼프 미국 행정부의 90일 상호관세 유예 방침 발표 이후 기록적인 폭등했던 뉴욕증시가 하루 만에 급락세를 다시 보였다. 투자자들은 상호관세가 잠시 유예되더라도 미·중 갈등 격화에 따라 경제가 다시 둔화될 것을 크게 우려하는 분위기다. 특히 중국에 대한 추가관세율은 125%가 아닌 145%라는 사실이 드러나면서 트럼프 관세 정책에 대한 불확실성은 더욱 증폭되는 분위기다. 관세 유예에도 교역국에 대한 10% 기본관세는 부과되고 있고 이미 부과 중인 25%의 자동차와 철강 관세에 더해 향후 의약품. 반도체 등 품목별 관세가 이어질 수 있다는 점도 우려 사항이다.

▶국내증시에서 외국인의 매도및 공매도 수급현황체그가 필요하다고 보겠다.실적성장주 및 성장모멘텀 우량주 중심으로 연기금 및 기관들의 저가매수 유입가능성이 제기되고 있다.단기적 투자성향으로 정치테마주나 급등 테마주가 기승을 부릴 가능성이 크다고 보겠다. 메이저의 수급동향 파악이 매우 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.글로벌 경제의 파급효과가 우리시장에 미치는 영향을 결코 무시할 수 없기 때문에 당분간 공격적투자는 매우 위험한 상황을 맞이할 수 있을 것으로 보겠다. 국내 정세도 급격히 대선정국으로 빨려 들어가기 때문에 신중한 시장 상황 분석이 요구된다.어려울 수록 원칙에 충실한 투자전략이 필요하다고 보겠다.현금 비중을 높히고 철저한 펀드멘털에 기초한 종목을 선정하고 철저한 수급동향 파악.기술적차트 분석으로 매수와 매도 구간을 파악하고 선택과 집중이 필요한 시기인점을 감안한 보수적 투자전략이 요구된다고 볼 수 있겠다.

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2025. 4. 10. 16:51 거래소성장모멘텀주1

2.미국시장 진출 본격화 HD현대중공업

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●미국시장 진출 본격화 HD현대중공업

선박과 해양구조물.플랜트 및 엔진 등의 제조.판매를 주사업 목적으로 2019년 6월 한국조선해양 주식회사에서 물적분할되어 신규 설립되었다. 조선사업이 약 73% 정도로 가장 높은 매출비중을 차지하고 있으며 일반상선. 고부가가치 가스선. 해양관련 선박. 최신예 함정등을 건조하고 있다. 해양플랜트사업은 원유 생산·저장설비 공사. 발전·화공플랜트 공사를 수행하며 엔진기계사업은 대형엔진. 힘센엔진. 육상용 엔진발전설비 등을 공급하고 있다.해양플랜트부문에서 수행한 KOC 공사 관련 하자 비용은 이미 소화되었다. 건조한 선박에 대해 흑자 비중이 높아졌고 원재료 비용 가격 또한 완화되었다. 생산 안정화로 인해 수익성이 개선되었다.HD현대중공업은 조선사 중 가스선인 LNGc·LPGc 비중이 높아 가장 수익성이 좋을 것으로 전망되고 있다.다만 타인자본 재무레버리지비율이 높고 그에따라 자기자본비율이 낮은 점은 향후 개선되어야할 문제로 볼 수 있다.매출액 성장성에 비해 영업이익률과 순이익률이 낮게 나오는 점은 부채비율이 다소 높게 나오기 때문인 것으로 보겠다.그럼에도 불구하고 시장에서 HD현대중공업 목표가를 35만원에서 42만원까지 평가하는것은 향 후 조선업 경기의 슈퍼사이클에 따른 성장모멘텀을 통한 수익성이 크게 개선돨 것으로 보고 있기 때문이다.2027년까지 52척 중 가스선 43척 즉 LNGc 15척·LPGc 28척을 인도할 예정이다.이는 2020년 1월 대비 LPGc는 대형선과 중소형선에서 모두 선가 상승률이 가장 높아 고수익성 물량으로 추정되고 있다.미국의 중국 조선업 제재안이 통과되면 미국 물동량 비중이 가장 높은 VLEC와 LPGc가 가장 큰 영향을 받을 것이며 이에 따라 HD현대중공업이 가장 큰 수혜를 누릴 확률이 높다.2025년 하반기에는 해양 부문이 턴어라운드 하면서 전 사업 부문의 흑자를 기록할 것으로 보이고 2027년에는 고수익성의 가스선 인도 수 비중이 83%까지 증가하며 수익성은 전년 대비 2.6%포인트 개선될 것으로 평가받고 있다

2025년 미국시간으로 4월9일 트럼프 미국 대통령이 국가 안보 차원에서 미국 조선업의 재건을 도모하고 중국의 해양 패권을 저지하기 위한 행정명령을 내렸다.이를 기반으로 세계 1위 조선 경쟁력을 지닌 한국 조선업계가 미국과 본격 협력에 나설 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다.이런 가운데 HD현대중공업이 미국 군함 시장 입지 강화에 속도를 내고 있다. 현지 방산 핵심 기자재 업체와 최대 규모의 방산 조선소와 협력에 나선 것이다. 이번 행정명령 서명 즈음에 이뤄진 결정이라 양국 조선·방산업계에서 더욱 주목을 받고 있다.미국현지시간으로 2025년 4월8일 HD현대중공업은 미국 방산 분야 핵심 기자재 업체인 페어뱅크스 모스 디펜스 FMD와 함정 분야 공급망 및 수출협력을 위한양해각서 MOU 를 체결했다고 10일 밝혔다.FMD는 100년간 미 해군.미 해안경비대.해상수송사령부에 함정용 엔진.발전기.선장품 등 핵심 장비 파트너로서 활약하고 있다. 해군 함대구축 및 유지에 필수적인 부품.장비. 첨단 해양 기술 등 종합 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있다.양사는 MOU를 통해 글로벌 해양 방위력 강화를 위한 부품 판매 및 유통·구성품 제조 분야에서 협력을 모색할 계획이다. 양국 간 함정 분야공급망 참여.수출 협력 및 조선업 관련 정보 교류 등도 이어갈 예정이다.HD현대중공업은 미 조선소 대상 함정 의장재 공급처로 FMD를 활용해 미 방산 시장 기반을 강화하고 동맹국 중심의 글로벌 공급망을 확장해나갈 계획이다. FMD는 한국 해군에 첨단 기자재를 공급할 수 있는 기회를 갖게 됐다. 또 HD현대중공업으로부터 공급받는 부품 및 기술 솔루션 포트폴리오 확대를 기반으로 미 해군에 대한 대응 역량을 한층 강화할 예정이다.또한 HD현대중공업은 앞서 미국 현지시간으로 4월 7일 미 최대 방산 조선소인 헌팅턴 잉걸스와 선박 생산성 향상 및 첨단 조선 기술협력을 위한 MOU를 맺은 바 있다. 헌팅턴 잉걸스는 미국 중남부 미시시피주에 미국 최대 수상함 건조 조선소인 잉걸스 조선소를 운영하고 있다. 잉걸스 조선소는 미 해군이 최근 발주한 이지스 구축함 물량 3분의 2를 비롯해 대형 상륙함. 대형 경비함 전량을 건조하고 있다.2건의 MOU를 통해 HD현대중공업은 미국 군함 시장 진출에 속도를 낸다는 계획이다. 조선 산업 후퇴로 어려움을 겪고 있는 미국은 자국 해군경쟁력을 유지하기 위해 다양한 방안을 검토하고 있다.이러한 제반 여건을 해결하기 방안으로 조선분야에 중국의 글로벌 진출 확대를 억제하고 한국과 협력하여 조선분야를 부흥시키고자 하는 트럼프 행정부의 메시지가 지속적으로 나오면서 한국의 조선업이 좋은 기회를 얻고 있고 현대중공업은 그 선두에 자리잡을 것으로 평가받고 있다.

1. 밸류서치분석은 다음과 같이 분석해 보았다.

HD현대중공업 (단위: 억원, %, 배 ) 88,773,000 주

1).성장성,수익성, 안정성 분석으로 적정목표주가 산출하여 보았다.

분석일자 2025.4.1

성장성 (영업이익XROE)÷발행총주식수=(12,802억X15.34)÷88,773,000주=221,218원

수익성 (당기순이익XROE) ÷발행총주식수=(9,548억X15.34)÷88,773,000 주=164,990원

안정성 (BPSxR0E) ÷기준금리=(72,943원X15.34) ÷2.75=406,889원

적정목표주가 (성장성+수익성+안정성)÷3 =264,365원

▶시장에서는 추정목표가를 420,000원 까지 분석하였다

▶밸류서치분석은 추정목표가를 266,365원으로 분석하였다.

2). 위에서 산출한 추정목표주가가 성장성, 수익성, 안정성 등 종합적 평가를 통하여 합리적인 타당성이 가능한지를 분석해 보았다.

◎실적성장성으로 평가하는 펀드멘털(기본적인 가치)

▶ ROE는 당기순이익/평균자기자본X100(%)으로 산출한다.기업은 자본+부채로 구성된 총자산을 통해 벌어들인 당기순이익을 기업의 가치로 평가하는 척도로 삼지만 투자자의 입장에서는 주주지분의 가치적인 관점에서 바라보는 것이기 때문에 ROE를 더 중시해야 투자의 성과를 높힐 수 있다. ROE는 기업이 자기자본 즉, 주주지분을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표로 경영효율성을 표시해 준다. ROE가 타 기업들보다 낮으면 경영진이 무능하거나 그 업종이 불황이라는 뜻이 된다. ROE가 10%이면 10억원의 자기자본을 투자했을 때 1억원의 이익을 냈다는 것을 보여주며 ROE가 20%이면 10억원의 자기자본을 투자했을 때 2억원의 이익을 냈다는 의미다.ROE가 높다는 것은 자기자본에 비해 그만큼 당기순이익을 많이 내 효율적인 영업활동을 했다는 뜻이다. 그렇기 때문에 이 수치가 높은 종목일수록 주식투자자의 투자수익률을 높여준다고 볼 수 있어 투자자 측면에선 이익의 척도가 된다.투자자의 입장에서는 일단은 수익성이 높은 기업이 주가가 상승할 여력이 많기 때문에 ROE를 투자의 제일 척도로 삼고 투자전략을 세우는 것은 단연코 필요하다고 보겠다.그러나 ROE는 본질적으로 수익성 지표일 뿐 성장성을 보장하는 지표가 아니다. 따라서 단기적인 수익성지표인 ROE만 보고 투자하는 것 보다는 장기적 성장성으로 매출액과 영업이익 등 외형 확대를 같이 보아야하고 안정적지표인 부채비율.레버리지비율 및 지기자본비율과 BPS 등을 함께 체크하여 종합적으로 비교해야 한다.

▶ 기업의 수익성을 알아보기 위해서는 ROE 즉.자기 자본수익률을 보아야 한다. 그러나 ROE와 함께 살펴볼  것은 매출액순이익률을 함께 고려하여 수익성여부를 판단하는 것이 진정한 수익성 여부를 알 수 있다고 하겠다. 또한 수익성의 지속적 창출을 위해서는 매출액성장률이 지속적으로 창출되어야 한다. 매출액순이익률이 증가할수록 수익성이나 높아지는 것이고, 매출액성장률이 높아질수록 성장성은 높아지는 것이다. 재무레버리지비율이 높아지면 기업의 안정성이 저해될 수 있다. 따라서 기업이 산출한 ROE가 높게 나오더라도 자기 자본은 낮고 부채가 커진다면 추정목표주가는 할인되어야 할 것이다.

▶매출액순이익률이란 총매출액에서 당기순이익이 차지하는 비율을 말한다. 이 비율이 클수록 기업의 수익성은 커지게 되어 ROE수치는 높아진다. 여기서 가장 중요한 포인트는 ROE가 너무 높게 나올 경우에는 재무레버리지가 높기 때문에 ROE가 높게 나온 것은 아닌지 반드시 분석해야 할 필요성이 있다. 재무레버리지가 너무 높아서 ROE가 높다는 것은 외부로부터 조달받은 자금을 통해 경영활동을 하여 수익을 극대화했다고 볼 수도 있지만 잘 못 쓰면 독이 될 수 있다. 재무 레버리지는 호경기 때에는 부채를 투입해서 더 많은 이익을 얻을 수 있지만, 반대로 불경기 때에는 레버리지가 큰 기업의 경우 위험성이 높아진다. 매출액 순이익률이 낮아지면서 수익성이 하락하는 것을 단지 재무 레버리지를 높여 방어할 수도 있다는 것을 분석해 내야 하고 이 비율이 높은 경우에는 부채비율과 자기자본바율을 함께 고려하여 적정목표주가를 할인하여 산출하여야 한다. 재무레버리지비율은 250% 이하( 2.5배)이어야 하고 이 비율이 낮을수록 자기 자본비율이 높아져 기업안정성은 좋아질 수는 있겠으나 적당히 부채를 끌어와서 그 레버리지를 이용하여 매출액을 확대하는 과감한 성장정책이 기업의 수익성과 연결될 수 있기 때문에 필요한 레버리지를 사용하는 경영방법은 반드시 위험하다고만은 할 수 없다.

▶주당순자산가치(BPS, Book-value Per Share)는 기업의 순자산을 발행 주식수로 나눈 것이다. 주당순자산가치는'청산가치' 라고도 불린다. 그 이유는 현재 시점에서 기업의 활동을 중단시키고 그 부를 모든 주주들에게 나눠줄 경우 한주당 얼마씩이 돌아가는가를 나타내는 수치이기 때문이다.그러나 BPS가 단지 현재 자산의 청산가치일 뿐 현재의 현금흐름이나 미래의 가치를 반영하고 있지는 않다.예를 들어 BPS가 높은 즉 많은 자산을 보유하고 있는 기업도 순이익이 적거나 마이너스라면 주가는 낮을 것이고, BPS가 낮은 즉 자산이 적은 기업도 순이익이 크다면 주가는 높게 책정될 것이다따라서 BPS의 적정성도 ROE와 비교하여 분석하면 적정주가의 정도를 도출할 수 있는 요소가 될 수 있다고 보겠다.

①. [(당해년도 매출액-전년도매출액) X100]÷당해년도매출액=매출액성장률

②.(당기순이익 X100)÷매출액=매출액순이익률

③.(자산충계 X100)÷자본총계=재무레버리지비율

% 2022 2023 2024 2025(E)

ROE -6.47 0.47 11.39 15.34-

매출액순이익률 -3.89 0.21 4.29 5.95

매출액성장률 24.39 17.41 9.72

제무레버리지비율 308.06 329.02 333.93 304.59

재무레버리지비율은 250이하는 안정적으로 볼 수 있다. 레버리지비율이 250이상 300까지는추정목표가의15%할인, 300% 이상은 20%할인 하여 목표가를 추정할 수 있다.

▶다음은 부채비율, 자기 자본비율로 안정성을 분석해 보았다.

2022 2023 2024 2025(E)

부채비율(%) 208.06 229.02 239.93 204.59

자기자본비율(%) 32.46 30.39 29.42 32.83

일반적으로 부채비율은 100% 이하. 자기자본비율은 70이상을양호한 기준으로 하고 있다.그러나 부채비율은 150%까지는 안정적을 평가할 수 있다.

부채비율=(자본총계x100)÷부채총계

자기자본비율=(자본총계x100)÷자산총계

◈추천종목이 아닙니다. 반드시 종목 선정은 투자자가 재무제표, 실적, 수급동향 및 공매도잔고현황, 본인의 자금성향등을  고려하여 시장분석을 통하여   성공투자 하시기  바랍니다.

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2025. 4. 10. 06:22 일일시황체크1

8.일일시황체크 20250410

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●2025년 4월10일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 4월9일 뉴욕증시에서우량주 그룹 다우존스30산업평균지수는 전장보다 2,962.86포인트 7.87% 튀어 오른 40,608.45에 거래를 마감했다.대형주 벤치마크 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 474.13포인트 9.52% 폭등한 5,456.90, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 1,857.06포인트 12.16% 폭등한 17,124.97에 장을 마쳤다.

▶트럼프 미국 대통령이 중국을 제외한 모든 교역국에 90일간 상호관세를 유예하기로 하면서 '묻지마 매수' 흐름이 나타났다. 상호관세 유예로 글로벌 경기침체 우려가 누그러지는 한편 트럼프도 시장을 무시할 수 없다는 점이 확인된 게 위험선호 심리를 자극했다.트럼프가 자신이 무너뜨렸던 증시를 자기 손으로 일으켜 세운 하루였다.기본 관세 10%는 유지하되 상호관세는 유예하는 것으로 국가별 적정 관세를 협상하기 위한 차원이라고 트럼프는 밝혔다. 대신 중국산 수입품에 대해선 관세를 125%로 올리며 압박 강도를 더욱 높였다.

▶중국에 대한 관세를 더 높인 만큼 중국이 재보복할 가능성은 여전하다. 세계 1위와 2위 경제 대국인 두 나라의 무역전쟁이 격해지면 글로벌 경기침체 가능성도 더 커질 수밖에 없다.하지만 증시 투자자들은 일단 상호관세가 유예된 점에 환호했다. 미·중 무역전쟁 우려보단 상호관세 협상으로 글로벌 공급망이 붕괴하진 않을 것이라는 안도감이 위험선호 심리를 자극했다.무엇보다 트럼프가 시장의 반응을 무시한 채 자신의 정책을 밀어붙이긴 어려울 것이라는 점이 확인됐다.

▶시가총액 상위권을 형성하는 거대 기술기업은 모두 급등했다.트럼프의 관세 정책으로 막대한 피해가 예상됐던 애플은 15.33% 급등하며 시가총액 1위 자리를 탈환했다. 마이크로소프트도 10.13% 뛰었고 엔비디아는 18.72% 급등했다.애플과 함께 관세로 예상 피해가 큰 테슬라도 22.69% 튀어 올랐다.인공지능(AI) 및 반도체 기업 위주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 19% 가까이 폭등했다.브로드컴이 18% 넘게 올랐고 AMD는 24% 급등했다. Arm도 24.20% 상승했으며 ASML과 퀄컴도 15%대 상승률로 달달한 하루를 보냈다.

▶이날 진행된 미국 10년물 국채 입찰 결과도 상당한 수요가 확인되면서 채권시장에 다소 안도감을 줬다.미국 재무부는 390억달러 규모 10년물 국채의 발행 수익률이 4.435%로 결정됐다고 발표했다. 지난달 입찰 때의 4.310%에 비해 12.5bp 높은 수준이다.

▶시장에는 여전히 불확실성이 해소되지 못했다는 우려도 남아 있었다.이번 관세 유예로 적어도 단기 반등은 가능하지만 상승추세를 바로 시현하기는 갈등이 여전히 남아 있다고 분석하고 있다.미국 연방준비제도(Fed·연준)의 지난달 통화정책회의에선 트럼프의 관세 정책에 대한 논의가 폭넓게 이뤄진 것으로 확인됐다.관세로 단기 기대 인플레이션이 상승할 가능성이 크다는 점을 고려할 때, 경기침체와 실업률 증가 가능성에도 금리 인하의 기준은 더 높아졌다고 진단했다.시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 13.46포인트(25.72%) 떨어진 38.87을 기록했다.

▶국내증시에서 외국인의 매도및 공매도 수급현황체그가 필요하다고 보겠다.실적성장주 및 성장모멘텀 우량주 중심으로 연기금 및 기관들의 저가매수 유입가능성이 제기되고 있다.단기적 투자성향으로 정치테마주나 급등 테마주가 기승을 부릴 가능성이 크다고 보겠다. 메이저의 수급동향 파악이 매우 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.글로벌 경제의 파급효과가 우리시장에 미치는 영향을 결코 무시할 수 없기 때문에 당분간 공격적투자는 매우 위험한 상황을 맞이할 수 있을 것으로 보겠다. 국내 정세도 급격히 대선정국으로 빨려 들어가기 때문에 신중한 시장 상황 분석이 요구된다.어려울 수록 원칙에 충실한 투자전략이 필요하다고 보겠다.현금 비중을 높히고 철저한 펀드멘털에 기초한 종목을 선정하고 철저한 수급동향 파악.기술적차트 분석으로 매수와 매도 구간을 파악하고 선택과 집중이 필요한 시기인점을 감안한 보수적 투자전략이 요구된다고 볼 수 있겠다.

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

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●미중 갈등 속에 활로 찾는 조선업

한국은 2025년 3월 현재 세계선박발주량 55%를 수주하면서 중국을 제치고 세계 1위에 올라서면서 국내 대형 조선 기업들이 미국의 대중국 견제 분위기 속에 기회를 맞이하고 있다.HD현대중공업은 2025년 4월 8일 미국 최대 방산 조선 기업 헌팅턴 잉걸스와 선박생산성 향상 및 첨단조선기술협력을 위한 양해각서를 체결했다.HD현대중공업에 따르면 헌팅턴 잉걸스가 운영하고 있는 잉걸스 조선소는 미 해군이 최근 발주한 이지스 구축함 물량의 3분의 2를 포함한 대형 상륙함과 대형 경비함 전량을 건조하고 있는 기업이다.양사는 각사가 보유한 함정 건조 분야 전문성과 역량을 결합해 선박건조 생산효율성을 높히고 건조비용과 납기를 개선하기 위해 협력하기로 했다.또한 디지털조선소 구축을 위한 공정자동화.로봇.인공지능도입 등을 추진하고 공동투자도 검토하기로 했다.HD현대중공업은 워싱턴D.C에서 2025년 4월7일에 열린 "해양항공우주 전시회"에 참여하면서 미 해군용 경량 군수지원함에 대한 설계 인증을 위해 미국 ABS선급과 업무협약을 체결하였다.또한 미국 대표 방산 기자제 업체인 페어뱅크스 모스 디펜스와는 미국 현지 공급망 협력을 위한 협약을 체결하였다.2025년 4월4일에는 방산을 전문으로 하는미국AI기술기업 안두릴인더스트리와 무인수상정 개발과 시장진출을 위한 양해각서를 체결한 바 있다.이는 HD현대중공업이 미국 함정 진출을 위한 기반을 마련하기 위한 전략이다.한 편으로 한화오션은 2024년에 미국필리조선소를 인수하면서 심해시추사업으로 영역을 확대시키며 미국 시장 진출에 한 발 앞서가는 모습을 보였다.2025년 4월 8일에는 거제사업장에서 브라질 국영 석유회사 페트로브라스 및 브라질 해양시추 전문기업 콘스틸레이션과 한화오션 드릴십 운영사 한화드릴링 관계자들이 참석한 가운데 한화오션이 건조한 차세대 드릴십에 대한 명명식을 가졌다.이날 건조된 "타이달액션" 드릴십은 수면에서 최대 12km 깊이까지 시추할 수 있다.

한화드릴링은 파트너쉽을 체결한 콘스틸레이션과 함께 2025년 하반기부터 브라질 해역 시추작업에 나설 예정이다.이를 위해 브라질기업 콘스틸레이션은 브라질 국영석유회사 페트로브라스와 장기옵션계약을 체결하였다.삼성중공업은 2025년 4월8일 오세아니아지역 선주로부터 원유운반선 4척을 4,778 억원에 수주했다.이 번 계약으로 총 22억 달러를 수주해 2025년 수주 목표액 98억 달러의 22%를 달성하였다.수주내용을 보면 액화천연가스 LNG 운반선 1척.셔틀탱커 9척.에탄운반선 2척.원유운반선 4척등 16척이다.원유운반선은 노후비중이 높아 교체 수요가 꾸준하게 발생하고 있기 때문에 삼성중공업 발주 실적은 확대될 전망이다.LNG운반선.부유식 천연가스 생산설비 FLNG 등 고부가가치 제품 중심으로 수주 전략을 유지하면서 글로벌 시장 환경에 대응하고 있다.최근 조선업계에서는 탈탄소.디지털 전환의 세계적 흐름에 발맞추어 친환경 고부가가치 선박 위주로 수주했다.LNG선과 암모니아선이 그 중심에 있다.이러한 전략은 적중했다.글로벌 선복량 증가와 노후 선박 교체 주기에 접어들어 향 후 10년간 글로벌 선박 수주량은 꾸준하게 증가될 전망이다.2021년부터 건조량보다는 수주량이 높은 상태이기 때문에 조선업은 공급자 우위 시장이 되었다.그러나 미 행정부의 상호관세 부과 발표 이후 이같은 전망이 흔들리고 있다.선박발주량은 미 .중 무역분쟁을 비롯하여 글로벌 무역 전쟁에 좌우된다.미 행정부의 상호관세 부과는 수입물품 물가에 반영되고 이는 미국 소비 감소로 이어진다.결국 무역 물동량 축소와 신규 선박 발주량 지체로 나타나 조선업에 영향을 줄 수 있다.다만 트럼트 대통령의 정책기조에서 보면 미국 조선업 발전에 한국조선업의 도움과 협력이 필요하다는 지속적인 메세지를 내고 있는 점은 매우 긍정적으로 적용할 것으로 보이는 점이다.이는 중국의 조선업의 글로벌 시장 확대를 저저하기 위한 트럼프정부의 일관된 정책에서 기인된 것이기 때문에 한국으로서는 또 한번의 기회가될 수 있을 것으로 보겠다.

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2025. 4. 9. 12:47 지표설정 하나

10.주가의 단기고점에서의 지지와 저항 보조지표

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●주가의 단기고점에서의 지지와 저항 보조지표

1.일봉세력선

① 위 상단의 차트에서 검은색선이 일봉세력선이다.노란색의 상단선은 TRIX고가선이다.이 고가선이 비교적 중기적인 지표를 나타내는 면이 있기 때문에 좀더 빠르게 주가의 고점을 확인하고 모니터링하기 위하여 일봉세력선을 사용할 수 있다.주가가 노란색 TRIX고가선이 주가의 돌파를 가로막고 수평으로 저항선을 긋는다면 세력들의 물량이 나올 수 있기 때문에 일부 물량을 현금화할 수 있다. 특히 주가가 일봉세력선을 하향이탈하는 경우에는 일부물랴을 현금화하고 추세를 살펴볼 필요가 있다.

②주가가 일봉세력선 밑으로 눌림을 주더라도 중기적으로 우상향 방향 추세를 유지하고 있는 20일선을 하향이탈하지 않는다면 반등추세가 강화될 수 있다.

③지표설정방법

1). 종목 차트에서 마우스 오른쪽 클릭/수식 관리자 선택(M)

2). 기술적 지표 클릭-사용자 지표-새로 만들기-지표명

지표명 일봉세력선

수식 1: 일봉세력선

S=sum(1);
R=S%5;
W=R==1;
HH=HighestSince(1,W,H);
X=valuewhen(1,W,HH(1));
LL=LowestSince(1,W,L);
Y=valuewhen(1,W,LL(1));
Z=valuewhen(1,W,C(1));
((X+Y+Z)/3)*2-Y

3). 라인 설정 선설정

4). 스케일/가격에 체크

5).수식 검증(이상이 없습니다)-작업 저장-닫기

▶주로 일봉에 사용하지만 분봉/월봉상으로도 사용할 수 있다.

2.RSI 하단지지선

ⓛTRIX저기선이 중장기추세를 반영하기 때문에 단기간의 하락에는 크게 반응하지 않기 때문에 좀더 빠르게 하단의 지지점을 확인하기 위하여 사용할 수 있다.

②위 상단의 차트에서 청색선이 RSI 하단지지선이다.주가가 일정기간 짧게 눌림을 주는 지점에서 저점이 지지되는 곳에 RSI 하단 지지선이 지지가 확인된다면 주가는 다시 반등할 수 있게 된다.함께 보어야 할 지표가 우상향하는 20일선이다.20일선이 우상향한다면 저점을 넘어서는 반등의 신뢰가 강화될 수 있다.

③RSI하단선 지표설정방법

주가가 저점 지지에 근접하는 상태를 포착하기위한 지표

1). HTS 홈트레이딩 종목차트에서 오른쪽 마우스 클릭-수식 관리자 클릭-사용자자표-새로 만들기 클릭

2). 지표명/RSI가격선

3). 수식 1 상단선

HighestSince(1, CrossUp(RSI(Period),50), C)

4). 수식 2하단선

LowestSince(1, CrossDown(RSI(Period),50), C)

5). 수식 3 중심선

(HighestSince(1, CrossUp(RSI(Period),50), C)+
LowestSince(1, CrossDown(RSI(Period),50), C))/2

6). 지표 설정

Period 14

7). 라인 설정

전체를 다 사용할 수 도 있으나 고가선을 이미 다른 것을 사용하는 경우 RSI하단선만 체크 하고 사용한다.

7. 스케일

가격/체크

▶수식 검증 누르고-이상 없으면 -작업 저장

▶키움증권 영웅문 종목 차트에서 오른쪽 마우스 클릭-지표 겹치기-해당 지표 선택하고 적용 클릭-Y 측 표시방법에서-다음 지표와 y측공유/해당 종목 클릭-확인

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2025. 4. 8. 11:02 JH안소니TV차트의 탐색1

64.일목균형표 실적성장주 HD한국조선해양

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●일목균형표 실적성장주 HD한국조선해양

◈아래의 링크를 클릭하십시요↓

https://youtu.be/A-f8IvVbB8M

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2025. 4. 8. 07:16 일일시황체크1

7.일일시황체크 20250408

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●2025년 4월8일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 4월7일 뉴욕증시에서 우량주 그룹 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 349.26포인트 0.91% 내린 37.965.60에 거래를 마쳤다. 대형주 벤치마크 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 11.83포인트 0.23% 낮은 5,062.25, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 15.48포인트 0.10% 반등한 15,603.26을 각각 기록했다.

▶ '공포 지수'(Fear Gauge)로 일컬어지는 VIX는 이날 장중에 50 위로 치솟기도 했는데 이는 주로 약세장에서만 볼 수 있는 극단적 수준이다.

▶시장은 금리 인하 기대감을 높이고 있다.연내 2차례(각 25bp) 이상 인하 확률은 98.2%, 3차례 이상 인하 확률은 86.8%, 4차례 인하 가능성도 56.6%에 달한다.

▶국내증시에서도 외국인의 매도가 지속될 전망이다.시장이 약화되는 경우에 더욱 기승을 부리는 정치테마주나 급등주는 매우 조심할 필요가 있을 것으로 보겠다.메이저의 수급동향 파악이 매우 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.글로벌 경제의 파급효과가 우리시장에 미치는 영향을 결코 무시할 수 없기 때문에 당분간 공격적투자는 매우 위험한 상황을 맞이할 수 있을 것으로 보겠다. 국내 정세도 급격히 대선정국으로 빨려 들어가기 때문에 신중한 시장 상황 분석이 요구된다.어려울 수록 원칙에 충실한 투자전략이 필요하다고 보겠다.현금 비중을 높히고 철저한 펀드멘털에 기초한 종목을 선정하고 철저한 수급동향 파악.기술적차트 분석으로 매수와 매도 구간을 파악하고 선택과 집중이 필요한 시기인점을 감안한 보수적 투자전략이 요구된다고 볼 수 있겠다.

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2025. 4. 5. 15:39 일일시황체크1

6.일일시황체크 202504.7

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●2025년 4월7일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 4월4일 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 2231.07P 5.50% 하락한 3만8314.86에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전날보다 322.44P 5.97% 떨어진 5074.08, 나스닥종합지수는 962.82P 5.82% 하락한 1만5587.79를 각각 기록했다.뉴욕 증시는 이틀 연속 기록적인 하락폭을 보였다. 트럼프發 상호관세 충격에 미국 뉴욕증시가 얼어붙으면서 주요 기술주가 일제히 급락하면서 이틀 연속 팬데믹급 하락장을 기록했다.이틀로 넓혀 보면 뉴욕증시의 충격은 더 커진다. 3~4일 이틀 동안 뉴욕증시에서 빠진 시가총액만 6조6000억달러 약 9652조원에 달한다.

▶트럼프 대통령이 지난 2일 중국, 유럽연합(EU), 일본, 한국 등 주요 국가를 대상으로 상호관세를 부과한 이후 급락하고 있다. 중국이 미국산 수입품에 34%의 보복 관세를 발표하는 등 관세발 무역 전쟁이 전 세계로 확산하면서 불안감이 증시에 반영된 모습이다.제롬 파월 연준 의장은 이날 트럼프 2기 관세 전쟁에 대해 예상보다 클 것이라는 점이 분명해졌다면서 향후 몇 분기 동안 물가를 상승시킬 가능성이 있다고 전망했다.시장이 조만간 바닥을 치겠지만 더 걱정하는 것은 글로벌 무역전쟁이 장기적 경제 성장에 미치는 영향을 보일 것으로 평가되고 있다.

▶국내증시에서도 외국인의 매도가 지속될 전망이다.시장이 약화되는 경우에 더욱 기승을 부리는 정치테마주나 급등주는 매우 조심할 필요가 있을 것으로 보겠다.메이저의 수급동향 파악이 매우 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.글로벌 경제의 파급효과가 우리시장에 미치는 영향을 결코 무시할 수 없기 때문에 당분간 공격적투자는 매우 위험한 상황을 맞이할 수 있을 것으로 보겠다. 국내 정세도 급격히 대선정국으로 빨려 들어가기 때문에 신중한 시장 상황 분석이 요구된다.어려울 수록 원칙에 충실한 투자전략이 필요하다고 보겠다.현금 비중을 높히고 철저한 펀드멘털에 기초한 종목을 선정하고 철저한 수급동향 파악.기술적차트 분석으로 매수와 매도 구간을 파악하고 선택과 집중이 필요한 시기인점을 감안한 보수적 투자전략이 요구된다고 볼 수 있겠다.

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2025. 4. 4. 08:04 일일시황체크1

5.일일시황체크 20250404

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●2025년 4월4일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 4월3요일 목요일 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1679.39포인트-3.98% 떨어진 4만545.93에 거래를 마쳤다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 274.45포인트 -4.84% 급락한 5396.52. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 1050.44포인트 -5.97% 급락한 1만6550.61에 각각 마감했다.미 증시에선 이날 하루 약 3조1000억 달러(약 4500조원) 규모의 시가총액이 증발한 것으로 증발했다.

▶트럼프 대통령은 모든 국가에 10%의 기본관세를 부과하고 미국의 무역 적자 폭이 큰 교역 상대국에 추가 세율을 부과하는 상호관세 행정명령에 서명했다.예상 수준을 웃돈 고율 관세가 상대국의 보복 관세를 불러오고 결국 미국 경제에 물가 상승과 경기침체를 몰고 올 수 있다는 우려가 뉴욕증시 투매를 불러왔다.특히 미국 바깥 공급망에 생산 의존도가 큰 주요 기업들이 가장 큰 타격을 받았고 대형 기술주도 충격을 피해가지 못했다.

▶상호관세(Reciprocal Tariffs)는 한 국가가 특정 국가의 제품에 대해 관세를 부과할 때 상대국도 이에 맞춰 비슷한 수준의 관세를 부과하는 정책 을 의미합니다.이 정책은 무역의 균형을 맞추고 공정성을 확보하기 위해 사용되며 주로 보호무역주의 정책의 일환으로 활용된다. 주요 특징으로는 특정 국가가 자국 제품에 높은 관세를 부과하면 동일하거나 비슷한 수준의 관세를 상대국 제품에 적용하는 것이다. 이를 통해 무역 협상에서 유리한 입지를 확보하고 국내 산업을 보호하며 무역적자를 줄이는 등의 효과를 기대할 수 있다. 상호관세는 경제적. 산업적. 소비자.국제 무역 등 다양한 측면에서 영향을 미친다. 경제적으로는 무역수지를 조정하고 국내 산업을 보호하는 효과가 있지만 장기적으로는 무역 위축과 경제 성장 둔화를 초래할 가능성도 있다. 산업별로는 제조업과 농업에 영향을 미치며 국제 무역 및 외교적 측면에서는 무역전쟁의 위험을 증가시킬 수 있다.

▶공포지수로 불리는 미 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 이날 30.2로 지난해 8월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.경기침체 우려 확산에 안전자산인 채권 금리도 급락했다. 전자거래 플랫폼 트레이드 웹에 따르면 10년 만기 미 국채 수익률은 같은 시간 4.05%로 전날 뉴욕증시 마감 무렵 대비 13bp 급락했다.

▶국내증시에서도 외국인의 매도가 지속될 전망이다. 정국의 현안이 실마리를 풀 때까지 가 정치테마주나 급등주는 매우 조심할 필요가 있을 것으로 보겠다.메이저의 수급동향 파악이 매우 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.

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2025. 4. 3. 07:46 일일시황체크1

4.일일시황체크 20250403

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●2025년 4월3일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 4월1일 화요일 뉴욕증시에서 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지 는 전 거래일보다 234.93포인트 0.56% 오른 4만2224.89에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 37.73포인트 0.67%상승한 5670.8, 기술주 중심의 나스닥지수는 151.15포인트 0.87% 뛴 1만7601.05에 거래를 마쳤다.

▶시장의 모든 관심은 이날 윤곽을 드러내는 상호관세로 쏠렸다. 트럼프 대통령은 오후 4시 백악관 로즈가든에서 전 세계를 상대로 한 상호관세를 발표한다. 트럼프 대통령은 이날 상호관세 발표 즉시 발효한 후 각국과 개별 무역 협상에 나설 전망이다. 트럼프발(發) 관세 전쟁이 특정 국가나 품목이 아닌 글로벌 전면전 수준으로 전방위 확산되는 가운데 상호관세가 '끝'이 아닌 또 다른 '시작점'이 되는 셈이다. 각국의 보복관세와 보호무역주의 확산 등 글로벌 무역 전쟁에 대한 우려 역시 커지고 있다.관세 전쟁이 얼마나 심각할지, 경제와 기업 실적에 얼마나 큰 피해를 줄지 감을 잡으려 시장 전체가 초조하게 대기하고 있다.

▶국채 금리는 오르고 있다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년물 미 국채 금리는 전 거래일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.17%, 통화정책에 민감한 2년물 미 국채 금리는 전일보다 5bp 상승한 3.91%를 기록 중이다.

▶국내증시는 정국의 현안이 실마리를 풀 때까지 가능한 실적성장주를 중심으로 분할매수 전략이 유효할 것으로 보이며 정치테마주나 급등주는 매우 조심할 필요가 있을 것으로 보겠다.탄핵선고가 2월4일에 잡혀 있기 때문에 메이저의 수급동향 파악이 상당히 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 증시가 상승하는 경우에는 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.

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●휴모노이드 로봇 유일로보틱스

2024년에 SK온은 유일로보틱스 2대주주 지위를 확보했다.유일로보틱스는 향후 SK온의 배터리 공장 자동화 시스템 구축과 SK그룹과의 장기적인 로봇사업 시너지 가능성도 꾸준하게 거론되는 상황이다.유일로보틱스는 이 과정에서 삼성전자-레인보우로보틱스 사례처럼 SK온의 추가 지분 투자로 모멘텀을 맞이할 가능성도 제기된다.유일로보틱스 청라 신공장은 인천 청라국제도시가 위치한 인천 청라동 인근 토지면적 2만6045.4㎡ 약 7879평에 들어선다.대형 로봇 조립 및 대규모 수주 대응이 가능한 생산·조립 설비가 조성되며 연매출 기준 2000억원 이상의 생산능력을 확보할 전망이다. 특히 청라 신공장은 SK온 물량 대응의 선제적인 일환이라는 측면에서도 주목된다. 공장 자동화 시스템 전문 로봇기업으로 자동화시스템 매출 비중은 2024년4분기 기준으로 65%에 달한다. 2024년 6월 SK온으로부터 전략적 투자를 유치하면서 시장의 주목을 받았다. 향후 SK온의 로봇 공정 자동화에 대한 프로젝트 수주가 기대되는 대목이다.SK온은 2025년 상반기부터 2026년 상반기까지 미국 켄터키주와 테네시주.조지아주에서 4개 공장 가동을 앞두고 있다.유일로보틱스가 SK온을 넘어 SK그룹과의 장기 협업 가능성도 예상된다. 2025년 4월2일 공시를 통해 유일로보틱스는 SK배터리 아메리카 간 콜옵션 계약을 공시했다. SK배터리 아메리카가 콜옵션을 행사하면 유일로보틱스 지분을 1주당 2만8000원에 완전희석화 기준 최대 지분율 23% 확보할 수 있다는 것이 골자다. 완전희석화 기준은신주인수권부사채 BW. 전환사채 CB등을 모두 주식으로 바꿨을 때의 발행주식 수를 의미한다.SK배터리 아메리카는 2024년 유일로보틱스에 제3자배정 유상증자 방식으로 투자해 지분 13.47%를 보유하고 있다. 콜옵션을 모두 행사하면 SK 배터리 아메리카가 유일로보틱스 최대 주주로 올라선다. 지분율 30%를 웃돌고 지배력을 인정받으면 연결기준 자회사로 편입할 수 있다.시장에서는 유일로보틱스가 SK그룹에 제품을 공급하면 주가도 재평가받을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 SK온 이차전지 공정 내에서 유일로보틱스 장비를 테스트 중이다. 시장에선 실제 발주 여부나 규모가 2025년 2분기 중에 확인될것으로 보고 있다.삼성전자가 계약했던 콜옵션을 행사한 뒤 주가가 급등했던 레인보우로보틱스 사례처럼 SK배터리 아메리카의 콜옵션 행사 시점이 주요할 것으로 보인다. SK배터리 아메리카는 앞으로 5년 이내에 콜옵션을 행사하면 된다.

SK증권에서는 유일로보틱스에 대해 국내 유일 산업용 다관절. 직교. 협동 로봇을 모두하는 기업으로서 향후 휴머노이드를 한다는 점이 성장모멘텀을 견인할 것으로 내다보았다.2025년 유일로보틱스는 자동차 전방 고객사향 실적 증가로 매출액이 약 30% 성장할 것으로 기대된다. 다만 글로벌 수요가 폭발적으로 높아지고 있는 휴머노이드 시장에 출사표를 던진 만큼 중장기적인 투자 포인트를 휴머노이드 성과로 볼 수밖에 없다고 판단 한다. 휴머노이드가 첨단 로보틱스 기술의 집약체이기 때문이다. 따라서 2분기 내로공개될 휴머노이드 개발 방향에 주목할 필요가 있다는 판단이다.한 편으로는 SK온과 전략적 협력을 통해 배터리 생산공정 자동화에 주력하고 있다. 미국 배터리 공장 자동화 설비 수주를 위한 논의가 진행 중이다.인천 청라 부지를 활용해서 생산능력을 2300억원 규모로 확대하고 있다.SK 그룹 차원에서는 투자의 큰 축을 AI. 반도체.배터리로 정하면서 AI 투자 관점에서 유일로보틱스에 대한 투자 관심이 증가하고 있다.SK온의 글로벌 생산시설에 로봇 공정을 도입하는 계획이 2025년 3분기쯤 결정될 것으로 보인다. 유일로보틱스가 일부 역할을 할 것이라는 기대가 커지고 있다. 유일로보틱스는 자율주행로봇 AMR. 피지컬 AI. 휴머노이드 등 분야에 진출하겠다고 선언한 상황이다.

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63.일목균형표 실적성장주 SK하이닉스

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4.하이라이트 라인업 2025년 4월

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●하이라이트 라인업  2025년 4월

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2025. 4. 2. 08:00 일일시황체크1

3.일일시황체크 20250402

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●2025년 4월2일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 4월1일 화요일 뉴욕증시에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.03% 내린 4만1989.96에 거래를 마쳤다.대형주 벤치마크인 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500지수는 0.38% 오른 56330.07을 기록했다. 기술주 위주의 나스닥지수는 0.87% 상승한 1만7449.89를 기록했다.

▶트럼프 대통령은 2일 오후 4시(한국시간 3일 오전 5시) 백악관 로즈가든에서 상호관세 계획을 발표할 예정이다. 그는 이날을 ‘해방일’이라고 언급할 정도로 상당한 공을 들이고 있다. 상호관세율은 교역국의 관세, 비관세장벽, 환율정책, 부과세 등을 고려해 책정될 것으로 예상된다. 하지만 여전히 구체적인 윤곽은 아직 드러나지 않고 있다.워싱턴포스트(WP), 뉴욕타임스(NYT) 등은 이날 트럼프 대통령이 상호관세율을 일괄 20%로 설정하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. .트럼프 측은 이를 통해 미 연방정부가 6조달러 이상의 세수를 확보할 수 있어 일률 관세를 선호하고 있다는 설명이다. 다만 뉴욕타임스는 국가별로 상이한 무역장벽을 고려해 관세율을 차등 적용하는 방안도 논의됐다고 덧붙였다. 일부 국가는 미국과 무역협정을 통해 관세를 피할 가능성도 거론됐다.

▶관세 부과 범위에 대한 불확실성이 큰 상황에서 투자자들은 큰 혼란을 겪고 있다. 트럼프가 현재의 규칙 기반 글로벌 통상 시스템을 어디까지 뒤집어엎을지는 불투명하다. 만약 트럼프 대통령의 말대로 상호관세가 교역국에 ‘관대하게’ 부과된다면 미국 경제 침체 우려는 낮아지고 증시도 다시 반등을 꾀할 수 있다. 하지만 모든 국가에 고율의 관세가 부과되고, 이에 따라 보복조치가 잇따르면 전세계는 무역전쟁에 휘말리고 세계 경제는 악화될 수밖에 없는 상황이다.상호관세 부과일을 앞두고 투자 심리는 여전히 취약하다”며 “정확한 범위가 아직 불확실하기 때문에 투자자들은 여전히 신중한 자세를 유지하고 있다.

▶경기침체 우려가 커지면서 국채금리는 계속 뚝 떨어지고 있다. 오후 4시기준 글로벌 국채벤치마크인 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 7.8bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.167%에서 움직이고 있다. 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리도 3.9bp 빠지며 3.873%까지 떨어졌다.달러는 보합을 기록 중이다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일 대비 0.04% 오른 104.25다.

▶우리나라도 비상정국이 실마리를 풀 때까지 가능한 실적성장주를 중심으로 분할매수 전략이 유효할 것으로 보이며 정치테마주나 급등주는 매우 조심할 필요가 있을 것으로 보겠다.탄핵선고가 2월4일에 잡혀 있기 때문에 메이저의 수급동향 파악이 상당히 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 증시가 상승하는 경우에는 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.

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1.대체거래소 넥스트레이드(NXT) 시장  (0) 2025.02.26

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2025. 4. 1. 20:30 일일시황체크1

2.일일시황체크 20250401

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●2025년 4월1일 시황 체크

▶미국현지시간으로2025년 3월31일 월요일 뉴욕증시에서 다우존스 지수는 42,001.76 포인트로 마감했다. 전일 대비 417.86 포인트 상승하며 등락률은 1.00%였다. 나스닥 종합 지수는 1,622,704천 주의 거래량을 보이며 17,299.29 포인트로 마감했다. 이는 전일 대비 23.70 포인트 하락한 수치로 등락률은 -0.14%에 해당한다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 3,675,244천 주의 거래량을 기록하며 5,611.85 포인트로 마감했다. 전일 대비 30.91 포인트 오른 수치로 등락률은 0.55%였다.

▶투자자들의 시선은 이틀 후 상호관세 발표로 향하고 있다. 이날 백악관에 따르면 트럼프 대통령은 4월2일 백악관 로즈가든에서 2기 참모진이 총출동한 가운데 상호관세를 발표한다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 상호관세 예외와 관련한 질문을 받고 "현재로서 면제는 없다"는 방침을 확인했다. 트럼프 대통령도 전날 취재진에게 "기본적으로 모든" 교역 상대국에 상호관세를 부과하겠다고 밝혔다. 미국이 철강·알루미늄, 자동차 등 품목별 관세 발표에 이어 국가별 상호관세 부과까지 공식화하면 트럼프발(發) 관세 전쟁은 정점을 향해 치달을 전망이다.

▶상호관세 발표가 임박하면서 시장에서는 미 경제가 빠른 속도로 둔화될 것이란 우려가 커지고 있다. CNBC가 경제학자 14명을 상대로 조사해 이날 발표한 결과에 따르면 1분기 미국의 실질 국내총생산(GDP)은 직전 분기 대비 연율 기준 0.3% 증가했을 것으로 예상됐다. 지난해 4분기 GDP 성장률 확정치 2.4%를 크게 밑도는 것은 물론 2022년 이후 가장 낮은 수치다.

▶인플레이션도 근원 개인소비지출(PCE) 물가 기준 1분기 2.8%, 2분기 2.6%, 3분기 3.0% 상승을 기록한 뒤 4분기 2.4%로 둔화될 것으로 봤다. 월가는 경기 침체 가능성을 높였다. 투자은행(IB) 골드만삭스는 이날 1분기 미국의 GDP 성장률이 0.2%, 연간 성장률이 1%에 그칠 것으로 예상하며 향후 12개월간 경기 침체가 올 확률은 종전 20%에서 35%로 상향했다.

▶우리나라도 비상정국이 실마리를 풀 때까지 가능한 실적성장주를 중심으로 분할매수 전략이 유효할 것으로 보이며 정치테마주나 급등주는 매우 조심할 필요가 있을 것으로 보겠다.탄핵선고가 2월4일에 잡혀 있기 때문에 메이저의 수급동향 파악이 상당히 중요하다고 보겠다. 특히 정보력에 뛰어난 와국인 수급의 연속성을 체크해 볼 필요가 있고 증시가 상승하는 경우에는 현금비중을 확대하는 보수적 투자전략이 필요하다고 보겠다.

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2025. 4. 1. 12:32 JH안소니TV차트의 탐색1

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●일목균형표 실적성장주 HD현대일렉트릭

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3.KRX정규시장과 대체거래소 넥스트레이드

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●KRX정규시장과 대체거래소 넥스트레이드

▶주식시장 거래시간

▶주식체결의 원칙

정규 증시에서 장 시작 직전과 직후 또는 마감 직전에 거래가 가장 활발하게 된다.이 때는 어 떤 주문이 먼저 나오고 어떤 주문이 나중에 나왔는지 우열을 가리기 힘든 경우가 많다.즉. 시간 우선 원칙을 적용하기가 어렵다는 것이다.따라서 이 시간대에 나오는 모든 주문은 동시에 나온 호가로 간주하게 된다.이를 동시호가라고 부른다.호가를 받고 가격은 단일가로 체결되기 때문에 단일가 매매라고도 부른다.

◎ 장 시작 동시호가 거래

정규시징이 시작하기 전 오전 8시 30분 부터 장 시작 9시까지의 30분을 말한다.이 때에는 30분간의 호가를 받아두기만 했다가 9시 정각에 거래를 일괄 체결하게 된다.이 가격은 당일 시초가가 된다.

◎ 장 마감 동시호가 거래 (장중 동시호가 거래)

정규장이 마감하는 오후 3시 30분에 10분전인 오후 3시 20분부터 장 마감 시간까지 10분간을 말한다.이 10분간의 시간대에 받아둔 호가를 오후3시 30분 정각에 거래를 일괄 체결하게 된다.이 가격이 당일 종가가 된다.

◎동시호가 체결원칙

①호가를 그대로 쌓아두기

동시호가 시간대에 나온 호가를 체결시키지 않고 쌓아둔다. 이 때는 매도호가와 매수호가의 수량이 지속적으로 변하는 모습을 확인할 수 있다.매도자와 매수자들이 눈치싸움을 하고 있다.

②최대한 많은 수량을 거래할 수 있는 가격결정

거래시간대가 끝날 때 쯤 매도가가 가장 낮은 호가와 매수가가 가장 높은 호가를 연결하여 거래 가능한 수량을 보고 비교적 많은 수량을 거래할 수 있는 가격을 정한다.

③.해당가격에 매매 가능한 호가를 골라 일괄체결

일반적인 주식거래 원칙이 가격.시간.수량우선원칙을 적용하지만 동시호가에서는 시간의 원칙이 배제되고 가격과 수량의 원칙만 적용된다 즉. 매도호가가 낮은 호가와 매수가가 높은 호가를 먼저 거래하고 주문가가 똑같다면 수량이 많은 쪽부터 거래를 체결한다.

▶NXT(대체거래소) 시장에서 아침8부터 밤 8시까지 총 12시간 거래가능

그동안 국내 주식시장 KRX에서 시간외 거래는 크게 두가지로 나뉜다.

①.시간외 종가거래(15:40-16:00)-당일 종가로 거래 가능

②.시간외 단일거래(16:00-18:00)-10분 단위로 체결.가격변동 거래가능

그러나 넥스트레이드 출범으로 인해 시간외 거래 방식에도 변화가 발생했다.KRX정규시장에서 예상체결가가 표출되는 시간은 오전 8시50분부터 9시까지 총 10분으로 단축되고 해당시간 동안 대체거래소 넥스트레이드 거래가 10분간 일시중단된다.KRX정규시장 종가 단일가매매시간 오후 3시20분에서 오후 3시30분까지 10분간 대체거래소 넥스트레이드 시장은 거래가 중단된다.시세조정을 방지하기 위해서이다.대체거래소에 등록된 종목은 KRX의 단일가 매매가 거래가 불가하다.대체거래소 넥스트레이드 종목은 2025년3월31일부터 800종목까지 확대된다.

▶대체거래소 NXT 업그레이드된 주문가

○ 중간가 주문

○스톱 지정가 주문

특정 가격에 도달하면 자동으로 주문이 체결되는 주문가로 손절이나 익절에 사용할 수 있다.

▶수수료 절감효과

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●.2025년3월31일 공매도 전면재개

한국거래소는 오는 31일 공매도 전면 재개에 맞춰 NSDS(Naked Short Selling Detection System)공매도 중앙점검시스템을 본격 가동한다고 밝혔다. 이에 따라 공매도 법인의 매도 주문을 실시간으로 점검해 불법 공매도를 즉시 적발할 수 있는 시스템이 갖춰졌다.

NSDS는 시간대별 잔고 산출 기능을 통해 공매도 법인의 매도 가능 잔고를 실시간으로 산정하고 잔고 초과 매도 주문을 사전에 차단한다.한국거래소 관계자는 “공매도 거래 내역을 상시 점검함으로써 불법 행위를 원천적으로 방지할 수 있을 것”이라고 설명했다.이번 공매도 재개로 거래가 가능한 법인은 총 107개로 집계됐다. 이 중 전산화 방식을 채택한 법인은 21개, 사전 입고 방식을 채택한 법인은 86개다.전산화 방식을 도입한 법인은 기관 내 잔고 관리 시스템 구축과 금융감독원 및 한국거래소의 엄격한 심사를 통과해 공매도가 허용됐다.사전 입고 방식의 법인 역시 내부 통제 기준 적정성에 대한 확인 절차를 완료했다.앞서 금융위원회는 지난해 6월 발표한 공매도 제도 개선 방안에 따라 무차입 공매도 방지 조치를 자본시장법 및 하위 규정에 반영했다.이후 금융감독원은 같은 해 12월 공매도 등록번호 발급 시스템을 개발해 가동을 시작했으며, 한국거래소는 NSDS 개발을 완료하고 연계 테스트와 모의 시장 운영을 통해 시스템의 정상 가동을 위한 최종 점검을 마쳤다.금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회는 유관 기관 간 협조 체계를 통해 공매도 전산 시스템의 신속한 안착과 고도화를 지속적으로 추진할 계획이다.또 4월 이후에도 매월 연계 테스트와 모의 시장 운영을 통해 공매도 참여 희망 법인의 자격 요건 충족 여부를 엄격히 심사할 예정이다.한국거래소는 “공매도 전산화 확대를 위해 참여 희망 법인은 기관 내 잔고 관리 시스템을 완비하고 금융감독원으로부터 공매도 등록번호를 발급받아야 한다”고 강조했다.수탁증권사는 공매도 법인의 기관 내 잔고관리시스템과 내부통제기준 등 적정성 점검을 실시했다.무차입공매도 방지조치 기준을 모두 갖춰 공매도 재개가 가능한 법인은 107곳으로 집계됐다. 공매도 전산화 방식을 채택한 법인은 JP모간, 골드만삭스, 메릴린치, 모간스탠리, 바클레이즈캐피탈, 제프리즈 등 외국계 IB(투자은행) 6곳과 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등 종합금융투자사업자 8곳, 교보증권, LS증권 등 일반증권사 5곳, 타임폴리오자산운용 등 자산운용사 2곳이다.공매도 전산화 방식을 채택한 21곳 법인은 금융감독원과 한국거래소 심사요건을 통과한 것으로 나타났다. 이외에도 차입한 증권을 계좌에 입고한 뒤 공매도 주문을 내는 사전입고 방식을 채택한 법인은 86곳으로 이들 법인도 공매도 내부통제기준에 대한 적정성 확인을 마쳤다.한국거래소와 금융감독원 등은 NSDS와 기관 내 잔고관리시스템 환류체계를 바탕으로 공매도 전산시스템 고도화를 지속해서 추진할 계획이다. 한국거래소는 공매도 전산화 지속 확대를 지원하기 위해 4월 이후에도 매월 연계테스트와 모의시장을 운영할 계획이다.한국거래소 관계자는 "공매도 희망 법인은 추후에도 개정 자본시장법에 따라 무차입 공매도 방지 기준과 요건을 갖춘다면 공매도 거래를 개시할 수 있다"며 "한국거래소는 연계테스트와 모의시장 관련 엄격한 심사를 통해 기관투자자의 자격 요건 충족 여부를 판단하겠다"고 말했다.

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2025. 3. 29. 22:27 거래소실적성장주1

12.게임개발 및 퍼블리싱 크래프톤

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●게임개발 및 퍼블리싱 크래프톤

크래프톤이 자체 게임 개발에 5년 간 최대 1조 5000억원 을 투자한다. 2024년 신규 개발에 약 1400억 원을 투자했는데 내부 역량을 감안할 때 연간 최대 3000억 원까지 자체 개발에 투자를 늘릴 수 있을 것으로 보고 있고 향 후 5년 간 최대 1조5000억 원 수준의 도전적인 목표다.인공지능(AI) 분야 연구개발(R&D)에도 집중한다. 크래프톤은 엔비디아와 같은 글로벌 AI 기업과 협업해 새로운 시장을 개척하고 있다. AI 기술력을 바탕으로 배틀그라운드. 인조이를 비롯한 다양한 게임에서 혁신적인 경험을 선보일 것으로 기대되고 있다.AI도입도 중요한 전략이다. 대표적으로 인조이가 AI를 적용해서 게임성을 확장하는 최초의 게임이 될 것으로 보고 있다.AI 기술을 적극적으로 도입해 확장 가능한 게임성을 실험 중이며 혁신적인 게임을 만들어 나갈 계획이다.크래프톤의 인생 시뮬레이션 게임 'inZOI(인조이)'가 스팀 위시리스트 1위에 올랐다. 오는 3월28일 얼리 액세스에 글로벌 게이머들의 관심을 끌고 있다.PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)에 따르면 인조이는 지난 3월25일 기준으로 팔로워 24만 명을 돌파하며 스팀 위시리스트 1위를 기록했다.인조이는 사실적인 그래픽과 깊이 있는 시뮬레이션을 통해 높은 몰입감을 제공하며 예상치 못한 상황과 다양한 인생 이야기를 구현할 수 있는 게임이다.이 게임은 올해 글로벌 기대작으로 거론되는 만큼 국내외 게이머들의 관심이 크다. 특히 '할로우 나이트: 실크송', '데드락', '엘든 링: 밤의 통치자' 등을 제친 데 의의가 있다는 분석이 나온다. 크래프톤은 ‘다크앤다커M’, ‘딩컴모바일’, ‘서브노티카2’ 등 26년까지 약 30여개 신작을 준비중이고 전세계 약 26개 스튜디오에 지분투자로 제 2의 PUBG 발굴을 위해 노력하고 있다.

1. 밸류서치분석은 다음과 같이 분석해 보았다.

크래프톤실적 (단위: 억원, %, 배 ) 47,907,000 주

1).성장성,수익성, 안정성 분석으로 적정목표주가 산출하여 보았다.

분석일자 2025.4.1

성장성 (영업이익XROE)÷발행총주식수=(13,497억X15.41)÷47,907,000주=434,151원

수익성 (당기순이익XROE) ÷발행총주식수=(11,413억X15.41)÷47,907,000 주=367.116원

안정성 (BPSxR0E) ÷기준금리=(118,347원X15.41) ÷2.75=663,173원

적정목표주가 (성장성+수익성+안정성)÷3 =488,146원

▶시장에서는 추정목표가를 500,000원 까지 분석하였다

▶밸류서치분석은 추정목표가를 488,147원으로 분석하였다.

2). 위에서 산출한 추정목표주가가 성장성, 수익성, 안정성 등 종합적 평가를 통하여 합리적인 타당성이 가능한지를 분석해 보았다.

◎실적성장성으로 평가하는 펀드멘털(기본적인 가치)

▶ ROE는 당기순이익/평균자기자본X100(%)으로 산출한다.기업은 자본+부채로 구성된 총자산을 통해 벌어들인 당기순이익을 기업의 가치로 평가하는 척도로 삼지만 투자자의 입장에서는 주주지분의 가치적인 관점에서 바라보는 것이기 때문에 ROE를 더 중시해야 투자의 성과를 높힐 수 있다. ROE는 기업이 자기자본 즉, 주주지분을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표로 경영효율성을 표시해 준다. ROE가 타 기업들보다 낮으면 경영진이 무능하거나 그 업종이 불황이라는 뜻이 된다. ROE가 10%이면 10억원의 자기자본을 투자했을 때 1억원의 이익을 냈다는 것을 보여주며 ROE가 20%이면 10억원의 자기자본을 투자했을 때 2억원의 이익을 냈다는 의미다.ROE가 높다는 것은 자기자본에 비해 그만큼 당기순이익을 많이 내 효율적인 영업활동을 했다는 뜻이다. 그렇기 때문에 이 수치가 높은 종목일수록 주식투자자의 투자수익률을 높여준다고 볼 수 있어 투자자 측면에선 이익의 척도가 된다.투자자의 입장에서는 일단은 수익성이 높은 기업이 주가가 상승할 여력이 많기 때문에 ROE를 투자의 제일 척도로 삼고 투자전략을 세우는 것은 단연코 필요하다고 보겠다.그러나 ROE는 본질적으로 수익성 지표일 뿐 성장성을 보장하는 지표가 아니다. 따라서 단기적인 수익성지표인 ROE만 보고 투자하는 것 보다는 장기적 성장성으로 매출액과 영업이익 등 외형 확대를 같이 보아야하고 안정적지표인 부채비율.레버리지비율 및 지기자본비율과 BPS 등을 함께 체크하여 종합적으로 비교해야 한다.

▶ 기업의 수익성을 알아보기 위해서는 ROE 즉.자기 자본수익률을 보아야 한다. 그러나 ROE와 함께 살펴볼  것은 매출액순이익률을 함께 고려하여 수익성여부를 판단하는 것이 진정한 수익성 여부를 알 수 있다고 하겠다. 또한 수익성의 지속적 창출을 위해서는 매출액성장률이 지속적으로 창출되어야 한다. 매출액순이익률이 증가할수록 수익성이나 높아지는 것이고, 매출액성장률이 높아질수록 성장성은 높아지는 것이다. 재무레버리지비율이 높아지면 기업의 안정성이 저해될 수 있다. 따라서 기업이 산출한 ROE가 높게 나오더라도 자기 자본은 낮고 부채가 커진다면 추정목표주가는 할인되어야 할 것이다.

▶매출액순이익률이란 총매출액에서 당기순이익이 차지하는 비율을 말한다. 이 비율이 클수록 기업의 수익성은 커지게 되어 ROE수치는 높아진다. 여기서 가장 중요한 포인트는 ROE가 너무 높게 나올 경우에는 재무레버리지가 높기 때문에 ROE가 높게 나온 것은 아닌지 반드시 분석해야 할 필요성이 있다. 재무레버리지가 너무 높아서 ROE가 높다는 것은 외부로부터 조달받은 자금을 통해 경영활동을 하여 수익을 극대화했다고 볼 수도 있지만 잘 못 쓰면 독이 될 수 있다. 재무 레버리지는 호경기 때에는 부채를 투입해서 더 많은 이익을 얻을 수 있지만, 반대로 불경기 때에는 레버리지가 큰 기업의 경우 위험성이 높아진다. 매출액 순이익률이 낮아지면서 수익성이 하락하는 것을 단지 재무 레버리지를 높여 방어할 수도 있다는 것을 분석해 내야 하고 이 비율이 높은 경우에는 부채비율과 자기자본바율을 함께 고려하여 적정목표주가를 할인하여 산출하여야 한다. 재무레버리지비율은 250% 이하( 2.5배)이어야 하고 이 비율이 낮을수록 자기 자본비율이 높아져 기업안정성은 좋아질 수는 있겠으나 적당히 부채를 끌어와서 그 레버리지를 이용하여 매출액을 확대하는 과감한 성장정책이 기업의 수익성과 연결될 수 있기 때문에 필요한 레버리지를 사용하는 경영방법은 반드시 위험하다고만은 할 수 없다.

▶주당순자산가치(BPS, Book-value Per Share)는 기업의 순자산을 발행 주식수로 나눈 것이다. 주당순자산가치는'청산가치' 라고도 불린다. 그 이유는 현재 시점에서 기업의 활동을 중단시키고 그 부를 모든 주주들에게 나눠줄 경우 한주당 얼마씩이 돌아가는가를 나타내는 수치이기 때문이다.그러나 BPS가 단지 현재 자산의 청산가치일 뿐 현재의 현금흐름이나 미래의 가치를 반영하고 있지는 않다.예를 들어 BPS가 높은 즉 많은 자산을 보유하고 있는 기업도 순이익이 적거나 마이너스라면 주가는 낮을 것이고, BPS가 낮은 즉 자산이 적은 기업도 순이익이 크다면 주가는 높게 책정될 것이다따라서 BPS의 적정성도 ROE와 비교하여 분석하면 적정주가의 정도를 도출할 수 있는 요소가 될 수 있다고 보겠다.

①. [(당해년도 매출액-전년도매출액) X100]÷당해년도매출액=매출액성장률

②.(당기순이익 X100)÷매출액=매출액순이익률

③.(자산충계 X100)÷자본총계=재무레버리지비율

% 2022 2023 2024 2025(E)

ROE 8.51 9.52 18.14 13.35

매출액순이익률 26.98 31.09 35.30 36.72

매출액성장률 2.92 29.42 12.80

제무레버리지비율 118.01 115.86 115.97 115.96

재무레버리지비율은 250이하는 안정적으로 볼 수 있다. 레버리지비율이 250이상 300까지는추정목표가의15%할인, 300% 이상은 20%할인 하여 목표가를 추정할 수 있다.

▶다음은 부채비율, 자기 자본비율로 안정성을 분석해 보았다.

2022 2023 2024 2025(E)

부채비율(%) 18.01 15.86 15.97 15.96

자기자본비율(%) 84.74 86.31 86.23 86.24

일반적으로 부채비율은 100% 이하. 자기자본비율은 70이상을양호한 기준으로 하고 있다.그러나 부채비율은 150%까지는 안정적을 평가할 수 있다.

부채비율=(자본총계x100)÷부채총계

자기자본비율=(자본총계x100)÷자산총계

◈추천종목이 아닙니다. 반드시 종목 선정은 투자자가 재무제표, 실적, 수급동향 및 공매도잔고현황, 본인의 자금성향등을  고려하여 시장분석을 통하여   성공투자 하시기  바랍니다.

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2025. 3. 23. 19:59 종목창고1

12.SK바이오팜

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●SK바이오팜

신약개발 및 판매 사업을 영위하고 있으며 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 신약개발 경험을 바탕으로 지속적으로 뇌질환 및 수면질환 관련 신규 물질 발굴을 진행 중이다. CNS(중추신경계) 질환의 약물 개발뿐만 아니라 항암 분야에서 유효 물질을 발굴하고 개발하기 위해 연구에 매진히고 있다.뇌전증 신약 세노바메이트의 미국 시장 판매 호조가 성장을 견인하여 연속적인 실적성장세를 실현해 나가고 있다. KOL(키 오피니언 리더) 의사들을 전담하는 기술 영업 인력과 LTC(롱텀케어) 전담 인력을 충원하고 세일즈 인센티브 구조를 개편하는 등의 전략을 통해 성장세를 이어간다는 계획을 가지고있다.SK바이오팜은 신약 탄생의 전주기 즉. 라이프사이클를 하나부터 열까지 직접 해낸 이력이 돋보이는 기업이다. 물질 발굴부터 시작해 개념검증.전임상 및 임상 1~3상과 미국 식품의약국 FDA 허가신청 절차 그리고 현지 직판까지 이뤄냈다. 고부가가치가높은 뇌전증 분야에서 신약을 만들어냈다는 점에서도 차별성을 가진다. SK바이오팜은 2020년 미국에서 엑스코프리 출시 후 4년이 지난 2024년에서야 흑자전환에 성공했다.이제는 성장을 가속화하기 위해 곧바로 상업화할 품목의 판권도입을 추진하고 있다. ‘넥스트 프로덕트’라고 호칭하고 있으며 기존 엑스코프리의 미국 현지 마케팅 조직을 활용하기 위해 동일한 중추신경계(CNS)계열 약으로 도입할 계획이다.SK바이오팜은 사업보고서를 통해 “오픈 이노베이션을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해 미국 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있다. 또한 엑스코프리의 매출 가속성장을 바탕으로 한 안정적 캐시카우 확보 및 차세대 3대 영역인 RPT(방사성의약품).TPD(표적단백질분해).CGT(세포·유전자치료제)기반 기술 도입을 통해 신약개발 사업에 박차를 가할 예정이다. 이러한 계획의 일환으로 일찌기 2023년 8월 TPD(표적단백질분화)에 특화된 SK 라이프사이언스 랩스사를 인수한바 있다.

1. 밸류서치분석은 다음과 같이 분석해 보았다.

SK바이오팜실적 (단위: 억원, %, 배 ) 78,313,000 주

1).성장성,수익성, 안정성 분석으로 적정목표주가 산출하여 보았다.

분석일자 2025.3.17

성장성 (영업이익XROE)÷발행총주식수=(1,650억X24.23)÷78,313,000주=51,050원

수익성 (당기순이익XROE) ÷발행총주식수=(1,329억X24.23)÷78,313,000 주=41,119원

안정성 (BPSxR0E) ÷기준금리=(8,799원X24.23) ÷2.75=77,527원

적정목표주가 (성장성+수익성+안정성)÷3 =56,554원

▶시장에서는 추정목표가를 155,000원 까지 분석하였다

▶밸류서치분석은 추정목표가를 56,554원으로 분석하였다.

2). 위에서 산출한 추정목표주가가 성장성, 수익성, 안정성 등 종합적 평가를 통하여 합리적인 타당성이 가능한지를 분석해 보았다.

▶기업의 수익성을 알아보기 위해서는 ROE 즉.자기 자본수익률을 보아야 한다. 그러나 ROE와 함께 살펴볼 것은 매출액순이익률을 함께 고려하여 수익성여부를 판단하는 것이 진정한 수익성 여부를 알 수 있다고 하겠다. 또한 수익성의 지속적 창출을 위해서는 매출액성장률이 지속적으로 창출되어야 한다. 매출액순이익률이 증가할수록 수익성이나 높아지는 것이고, 매출액성장률이 높아질수록 성장성은 높아지는 것이다. 재무레버리지비율이 높아지면 기업의 안정성이 저해될 수 있다. 따라서 기업이 산출한 ROE가 높게 나오더라도 자기 자본은 낮고 부채가 커진다면 추정목표주가는 할인되어야 할 것이다.

▶매출액순이익률이란 총매출액에서 당기순이익이 차지하는 비율을 말한다. 이 비율이 클수록 기업의 수익성은 커지게 되어 ROE수치는 높아진다. 여기서 가장 중요한 포인트는 ROE가 너무 높게 나올 경우에는 재무레버리지가 높기 때문에 ROE가 높게 나온 것은 아닌지 반드시 분석해야 할 필요성이 있다. 재무레버리지가 너무 높아서 ROE가 높다는 것은 외부로부터 조달받은 자금을 통해 경영활동을 하여 수익을 극대화했다고 볼 수도 있지만 잘 못 쓰면 독이 될 수 있다. 재무 레버리지는 호경기 때에는 부채를 투입해서 더 많은 이익을 얻을 수 있지만, 반대로 불경기 때에는 레버리지가 큰 기업의 경우 위험성이 높아진다. 매출액 순이익률이 낮아지면서 수익성이 하락하는 것을 단지 재무 레버리지를 높여 방어할 수도 있다는 것을 분석해 내야 하고 이 비율이 높은 경우에는 부채비율과 자기자본바율을 함께 고려하여 적정목표주가를 할인하여 산출하여야 한다. 재무레버리지비율은 250% 이하( 2.5배)이어야 하고 이 비율이 낮을수록 자기 자본비율이 높아져 기업안정성은 좋아질 수는 있겠으나 적당히 부채를 끌어와서 그 레버리지를 이용하여 매출액을 확대하는 과감한 성장정책이 기업의 수익성과 연결될 수 있기 때문에 필요한 레버리지를 사용하는 경영방법은 반드시 위험하다고만은 할 수 없다.

①. [(당해년도 매출액-전년도매출액) X100]÷당해년도매출액=매출액성장률

②.(당기순이익 X100)÷매출액=매출액순이익률

③.(자산충계 X100)÷자본총계=재무레버리지비율

% 2022 2023 2024 2025(E)

ROE

매출액순이익률

매출액성장률

제무레버리지비율

재무레버리지비율은 250이하는 안정적으로 볼 수 있다. 레버리지비율이 250이상 300까지는추정목표가의15%할인, 300% 이상은 20%할인 하여 목표가를 추정할 수 있다.

▶다음은 부채비율, 자기 자본비율로 안정성을 분석해 보았다.

÷

2022 2023 2024 2025(E)

부채비율(%)

자기자본비율(%)

일반적으로 부채비율은 100% 이하. 자기자본비율은 70이상을양호한 기준으로 하고 있다.그러나 부채비율은 150%까지는 안정적을 평가할 수 있다.

부채비율=(자본총계x100)÷부채총계

자기자본비율=(자본총계x100)÷자산총계

◈추천종목이 아닙니다. 반드시 종목 선정은 투자자가 재무제표, 실적, 수급동향 및 공매도잔고현황, 본인의 자금성향등을  고려하여 시장분석을 통하여   성공투자 하시기  바랍니다.

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