2025. 2. 1. 20:02 하이라이트 라인업
2.하이라이트 라인업 2025년 2월
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●하이라이트 라인업 2025년 2월
설 연휴 기간 미 연방공개시장위원회(FOMC) 결과가 예상한 수준으로 평가되면서 시장 영향이 크지 않았다.연휴 기간 있었던 미국을 비롯한 주요국 기준금리 결정의 국제 금융시장 영향은 제한적이었다 미 연방준비제도(Fed·연준)는 정책금리를 동결했고.캐나다와 유럽은 각각 정책금리를 25bp(1bp= 0.01%포인트) 인하했다.제롬 파월 연준 의장은 FOMC 직후 기자회견에서 미국 경제가 견조한 모습을 보이고 있고 물가 안정을 확인할 필요가 있다는 이유로 향후 금리 조정을 서두르지 않겠다는 신중한 입장을 견지했다.그러나 미 연준의 금리 인하 시기 및 속도.미국 신정부의 경제정책 추진등은 국내 정치 상황 등과 관련한 불확실성이 여전히 높은 만큼 관련 리스크 요인들의 전개 양상과 그 영향을 경계감을 가지고 점검해 나가야 할 것으로 분석되고 있다.트럼프미대통령이 캐나다와 멕시코 등에 대한 관세부과를 거듭 밝이자 무역갈등과 이에따른 인플레이션 우려가 더욱 커지고 있다.2월1일부터 캐나다.멕시코 수입품에 25% 관세를 부과 하겠다고 재언급했다.또한 중국에 대해서도 불법 마약성 진통제 펜타날 원료를 공급하는 중국 업체에 대한 단속에 협력하지 않는다는 이유로 2월1일부터 10% 관세를 추가로 부과하겠다는 입장을 재확인하였다.중국은 기존 50%에 추가적으로 10%가 추가된다면 최대 60%의 관세가 부과될 전망이다.이러한 미국의 관세위협이 인플레이션 압력을 높히는 요인으로 작용해 미연준이 금리인하를 더욱 지연지칼 수 있고 관세불안으로 소비자들이 예방적 차원에서 저축을 늘리고 있어 소비지출이 둔화될 수 있고 이는 결국 경기 악화를 유도할 것으로 우려되고있다 .여기다가 중국 딥시크 충격은 미국 기술주에 변동성을 주어 AI생태계에 적지 않은 파장을 불러오고 있다.미국을 넘어 전세계 증시의 대장주인 엔비디아의 주가가 하루에 17%나 폭락하면서 충격에 빠트렸다.트럼프행정부가 증국 AI산업 등 첨단기술약진에 어떤 조차를 내놓을지가 금융장에 긴장감을 높힐 여지가 있다.중국 AI 스타트업 딥시크가 최근 선보인 추론 AI 모델인 ‘딥시크 R1’이 미국 챗GPT 개발사인 오픈AI가 지난해 9월 출시한 추론 AI 모델보다 일부 성능 테스트에서 앞섰다는 소식이 연휴 기간 동안 나왔다. 이에 지난 27일 엔비디아를 중심으로 뉴욕 증시의 AI용 반도체 기업의 주가가 급락했고 기술주 중심의 나스닥지수도 약세를 보였다. 딥시크 R1은 엔비디아의 최첨단 AI 가속기인 ‘H100’ 대신 성능을 낮춘 ‘H800’을 사용한 것으로 알려졌다. 챗GPT 개발비의 약 5.6%에 불과한 비용으로 성능이 유사한 제품을 개발한 것으로 전해지면서 고사양 AI칩을 생산하는 기업들에 악재가 됐다.주초 주요 빅테크 기업의 AI 과잉투자 우려 부각.미 신정부의 관세정책 관련 불확실성 등으로 글로벌 위험회피 심리가 강화됐다고 평가했다.
미국에 이어 이번에는 우리시장 연휴가 끝난 2025년1월31일 중국 딥시크가 내놓은 ‘가성비 인공지능(AI)’이 국내 증시를 뒤흔들고 있다. 중국 AI 산업이 커지면서 이득을 볼 것으로 예상되는 기업들 주가는 일제히 치솟은 반면 그간 상승세가 뚜렷했던 전력인프라주는 나란히 내리막을 탔다. 중국 관련 반도체 소부장인 소재·부품·장비관련주가 일제히 가격제한폭까지 치솟았다.GRT는 개장 직후 가격제한폭 29.92%로 직행해 4255원에 장을 마감했다.이 기업은 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 절단 과정에 쓰이는 보호 필름 등 정밀 코팅 기능성 소재를 생산한다.연결매출의 99%가량이 중국에서 발생한다.작년엔 딥시크의 파트너사로 알려진 중국 AI 서버업체 낭조정보와 9000만위안 우리 돈으로 약180억원 규모 공급 계약을 체결했다. 엠케이전자도 29.97%, 피델릭스도29.96% 급등했다.반도체 팹리스 설계기업 피델릭스는 중국 동심반도체가 지분율 30.2% 최대주주로 중국 최대 반도체 생산기업 SMIC과 협력관계를 맺고 있다.엠케이전자는 중국 쿤산을 거점으로 현지 반도체 후공정업체에 소재를 공급한다.국내IT정보기술.소프트웨어 AI인공지능기업들도 줄줄히 상승했다.딥시크 등 가성비 AI 모델을 바탕으로 비용 부담을 줄여 AI 서비스를 개발·운영할 수 있을 전망이 나와서다.인스웨이브시스템즈 22.68%.솔트룩스 18.16%.이스트소프트11.47% 등 중소중견 SW 기업 주가 상승세가 두드러졌다.그간 AI 사업 투자 규모에 비해 마땅한 수익모델을 찾지 못해 주가가 지지부진했던 네이버6.13% 카카오7.27%도 상승세를 탔다.AI 데이터기업 플리토는 주가가 가격제한폭인 29.91%까지 올랐다.이 기업은 수집·정제한 언어 데이터를 IT기업에 판매한다.AI 사업에 도전하는 기업들이 늘어날 수록 고객사가 많아지는 구조다. 반면 전력인프라주는 줄줄이 급락했다. HD현대일렉트릭 -7.87%. LS일렉트릭-5.33%.제룡전기-9.02%.외에도 산일전기.삼화잔기 등이 하락세를 면치 못했다.소형모듈원전 SMR 사업을 벌이는 두산에너빌리티는 -3.24% 내렸다.AI·데이터센터발 전력 수요가 기존 예상보다 떨어질 수 있다는 우려가 제기된 까닭에서다.딥시크를 비롯한 중국 AI 기업이 미국 ‘빅테크’들의 대항마로 급부상하자 중국 AI 밸류체인 즉.가치사슬에 속한 기업이 수혜를 볼 것이란 예상이 퍼진 영향이다.국내IT정보기술.소프트웨어 AI인공지능기업들도 줄줄히 상승했다.딥시크 등 가성비 AI 모델을 바탕으로 비용 부담을 줄여 AI 서비스를 개발·운영할 수 있을 전망이 나와서다.그러나일부 ‘딥시크 관련주’는 테마성 움직임을 보이는 점도 예의 주시힐 필요가 있다는 것이다.개인투자자의 학습 효과로 주가가 급등락하는 종목이 몇 개로 굳어지고 있고 언제 차익 실현이 몰릴지 예측 불가능해 투자 난도가 높아진 점도 주의가 요망된다.AI인공지능 관련 기업들이 새로운 신성장산업에 속하는 것은 틀림이 없지만 아직까지 우리나라에서는 실적모멘텀보다는 테마성이 더 부각되고 있어 적정한 주가보다 세력주같은 쏠림세에 있기 때문에 신성장사업의 섹터군을 신중한 관심을 가지되 펀더멘탈과 함께 성장하는 기업을 주시할 필요가 있을것으로 보겠다.
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