2023. 12. 18. 15:45 지표설정 두나
10.공매도와 대차거래 잔고 모니터링
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◈공매도잔고와 대차잔고모니터링
외국인이나 기관투자자들의 공매도 비중이 크다면 그 종목은 주가가 급등했거나, 아니면 실적은 성장하지는 않는데 주가만 버블인 경우가 많다고 볼 수 있겠다.따라서 공매도 잔고확인이나 대차잔고 확인 등은 주식투자에 있어서 그 종목의 메이저 수급동향과 함께 분위기 파악을 위해서 반드시 해보는 것을 필수적 습관으로 삼는 것이 성공투자의 길이라고 볼 수 있겠다.
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◈ 대차잔고 모니터링 확인 ------->주식대차 > 종목별대차거래현황 | SEIBro
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대차잔고주식이 늘어나게 되면 이는 향후 공매도 세력들이 대차한 주식을 가지고 공매도에 나설수 있는 변수가 되기 때문에 대차잔고의 중감사항을 지속적으로 모니터링하여야 사전에 공매도 세력들의 움작임에 대비할 수 있다.대체체결량은 당일 빌린 주식의 수를 말한다.대체체결량 증가 감소 추세를 보면 대차잔고 수치에서는 알지 못했던 빌린 주식의 양적 증가와 흐름의 속성을 알 수 있게된다.대체체결량이 급속도로 늘어날 경우에는 대차체결을 한 투자자의 수가 급속도로 늘어날 가능성이 있게된다.그러하면 바로 현재 주가가 고평가 되었거나, 주가의 상승이 합당하는지를 분석할 필요가 생겨나게 된다.반면에 특정일에 대체체결량이 급격하게 감소했다면 상환하는 주식이 많아졌다는 것을 의미할 수 있으므로 당분간 매도세가 강하게 나올 가능성이 비교적 낮다고 분석할 수 있다.다만 대체체결량이 감소하게 되면 대체적으로 매도 흐름이 종료되고 바로 주가가 상승하는 시점으로 오인할 수 있는 경향에는 다소 주의를 가지고 신중히 대처할 필요가 있다.대차상환량은 당일 대차한 주식을 상환한 주식의 수이다.대체체결량과 더불어 대차잔고 감소에서는 구분하기 힘든 빌린주식의 상환규모를 알게 해준다.대차상환량이 많아지면 대차잔고가 감소되고 그 만큼 공매도할 물량이 줄어들 확률이 크다고 판단할 수 있다. 대차잔고가 증가되지 않는데도 불구하고 주식 매도세가 수그러들지 않는 상황이 올 때가 있다.대차잔고는 단지 빌린 총 주식의 수를 나타내지만 , 빌린주식이 실제로 매도되었는지을 확증할 수는 없다.주식거래자가 수천에서 수만명이 되는데 대차잔고의 증가와 감소만을 놓고 매수세와 매도세를 확신할 수는 없는 문제이다.대차잔고비율이 높으 상황에서 대차잔고가 비교적 적게 줄어들거나 오히려 증가하는 경우에 주가가 크게 상승하는 경우도 많기 때문이다.대차상환량의 추세를 보게되면 , 대차거래를 통한 주식매도의 강도를 판단할 수 있는 유용한 지표로 활용할 수 있다.대차잔고비율은 총발행 주식수 대비 대차된 주식의 총 수의 비율을 말한다.대차잔고비율이 높은 상황에서 대차잔고가 비교적 적게 줄어들거나 오히려 증가하는 경우에 해당 주식 종목에 대한 매도의 힘이 주가가 상승하면서 응축되어 주가가 고점에서 투매를 불러올 때 활용될 가능성이 높다.이는 빌린 주식의 수는 거의 비슷하거나 오히려 증가하고 있는데 주가만 올라가면 대차거래자는 고점에서 주식을 매도하여 현금을 확보할 가능성이 크다고 보기 때문이다.대차가래에 의한 고점에서의 주식매도는 응축된 강한 매도의 힘이 한꺼번에 시장에 쏟아져 나오게 만드는 출발점이 되기 때문이다.주가 고점에서의 불안감을 느낀 투자자들은 서로 주식을 팔기 위해 매도를 서둘면서 주가는 점점 내리게 된다.대차가래자는 뇌동매매와 투매가 결합된 주식매도로 낮아진 주식을 다시 사서 수익을 챙기고 대체체결량을 청산하게 된다.주식대차잔거와 대차잔액의 증가, 감소 그리고 대차잔고비율의 변화, 대차주식의 양적 변화를 잘 체크하여 다른 투자자들의 심리를 파악하는 방법이 성공으로 가는 투자전략임을 인지하고 모니터링하는 습관이 익숙해질 필요가 있다고 보겠다.
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