6.삼성SDI 일목균형표 추세

 

 

 

 

 

 

●삼성SDI 일목균형표 추세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

삼성SDISMS 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산.판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산.판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있다. 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고, 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는  스마트폰, Note PC, 전동공구 등의  휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용돠고 있다. 최근 GM과 미국 내 합작법인 설립 및 신규 배터리 공장 투자를 위한 계약을 체결하였으며 양산 목표 시기는 2027년 1분기이다.삼성SDI는 공격적인 투자행보를 보이고 있다. 2024년 상반기만 해도 작년보다 2배 수준의 투자를 진행했다. 시장침체로 투자를 줄이고 있는 경쟁사들과는 정반대이다.삼성SDI는 미국 제너럴모터스(GM)와 인디애나주에 전기차용 배터리 합작 공장을 세우고 2027년 양산을 목표로 총 4조6500억원을 투자를 한다. 미국 전기차용 배터리 시장에서 주도권을 잡겠다는 야심찬 목표를 세우고 있다.

 

 

 

 

 

 

또한 삼성SDI는 전고체 배터리 개발을 사실상 완료하고 납품 준비에 돌입했다. 첫 고객사는 글로벌 슈퍼카 업체들이다.삼성SDI는 올해 상반기 B샘플 개발을 완료하고 BMW, 페라리,포르쉐, 람보르기니 등 럭셔리 슈퍼카 업체들을 중심으로 공급한 것으로 확인됐다.B샘플은 A샘플 즉 최초의 샘플을 기반으로 한번 이상 개선 작업을 거친 후 제작되는 샘플로, 차량에서작동하는 엔지니어링 샘플을 의미한다. 전고체배터리는 리튬이온전지 액체 전해질을 고체로 대체해 안전성과 에너지 밀도를 높인 배터리다.언급한대로라면 B샘플을 공급했던 고객사에 연내 개선된 C샘플 공급이 유력한 상황이다. B샘플은 주로 내부적인 테스트나 외부 기관·고객들에 시제품으로 제공해 피드백을 받고, 추가적인 개선 작업을 진행하는 데 활용된다. C샘플은 시장에 출시되기 전에 마지막으로 검증하는 단계다. 상용화 수준인 C샘플까지 완료되면 대량 생산이 가능하다.삼성SDI는 지난해 말 중대형전지사업 부 내 ABS사업화 추진팀 발족 후 파일럿 라인 구축을 하며양산 준비를 구체화하고 있다. LG에너지솔루션, SK온 등 경쟁사 중에서 가장 빠른 2027년 양산하는 것을 목표로 준비 중이다.최근 인천 청라 벤츠 전기차 배터리 화재 사고로 화재 위험성이 낮은 전고체 배터리에 대한 관심도 한층 높아지고 있다. 하지만, 전고체 배터리 중에서도 주류인 황화물계 전고체 배터리는 비싼 가격이 한계점으로 지목된다.전기차에서 배터리 가격이 약 40%를 차지하는데, 기존 리튬이온배터리를 황화물계 전고체 배터리로 바꾼다하면 1억원짜리 전기차가 최소 2억~3억원으로 비싸질 수 있기 때문이다.삼성SDI가 슈퍼카 업체들을 위주로 공급한 것 역시 이러한 가격 문제도 있을 것으로 분석된다.슈퍼카들은 일반 전기차와 동일한 배터리를 넣어서는 차별화가 어렵다. 전고체 배터리 가격이 비싸기 때문에 초기 시장은 슈퍼카 업체 위주로 상용화 될 것으로 보인다.2024.9.6 현대차증권에서 삼성SDI에 대해 '최근 TP 이슈 대응을 위해 각형 배터리 수요 증대. 비중국 업체 중 거의 유일하게 각형 양산. 대규모 ESS 수주. 완제품 생산으로 ASP 상승. 가동률 상승 및 수익성 개선 전망. 전고체 전지. 단기 M/S 보다는 선도적 기술 확보가 중요. 3Q24 실적 부진하나, 빠르게 반등. 이를 감안해도 매력적인 Valuation 수준. Top pick 유지.라고 분석하면서 목표가 54만원을 제시히였다.

 

 

 

1. 밸류서치분석은 다음과 같이  분석해 보았다.

 

 

 

삼성SDI 실적표 (단위: 억원, %, 배 ) 68,765,000 주

 

 

 

 

▶시장에서는 추정목표가를  540,000 원 까지 분석하였다

 

▶밸류서치분석은  추정목표가를  BPS 286,014원이 2배정도 성장할 것으로 추정하고 멀티풀을 2로주어 286,014X2=572,028 원으로 분석하였다.

 

 

 

 

◈추천종목이 아닙니다. 반드시 종목 선정은 투자자가 재무제표, 실적, 수급동향 및 공매도잔고현황, 본인의 자금성향등을  고려하여 시장분석을 통하여   성공투자 하시기  바랍니다.

 

 

 

 

 

1. 일목균형표 주봉

 

 

주봉상 현재주가는 하락추세대 상단선을 상단선을 살짝 돌파하는 흐름이 나오고 있지만 여전히 구름층아래에 있기 때문에 흐름은 반등과 반락을 되플이 하면서 저점을 다지는 모습으로 전개될 것으로 보겠다. 바닥권에 있기 때문에 여유있는 자금으로 조정을 이용하여 분할매수로 대응하고 전체 자금의 10 % 내에서 보유하고 기다리는 전략이 필요하다고 보겠다.주가가 답답하다 생각하는 경우에는 주가가 구름층을 돌파하는 흐름에서 붉은구름으로 전환하고 우상향 추세를 보일 때 매수전략을 세워야 할 것으로 보겠다.현재의 구간은 중장기투자을 추종하는 입장에서 주가를 저렴하게 사모으는 시간으로 볼 수 있겠다.

구름층을 돌파할 때  

 

 

 

 

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◈추천종목이 아닙니다. 반드시 종목 선정은 투자자가 재무제표와 실적 및 시장분석을 통하여하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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