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주식심리투자
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2023. 11. 4. 15:50 주식심리투자

12.모든 사람에게 자랑하고 싶어질 때 매도하라

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●모든 사람에게 자랑하고 싶어질 때 매도하라 

 

 

 

 

자신의 감정을 스스로 평가함으로써 정확한 매도 시기를 찾아낼 수 있다.자신의 감정을  냉정하게 판단한다면, 매도의 시기도 냉정하게 판단할 수 있는 것이다.예를 들어 주가가 상승하여 수익률이 높아지고 있다고 하자 . 언제 팔아야 하는가? 주가가 떨어질 때는 한 없이 떨어질 것 같은 공포감에 사로 잡히고, 주가가 오르면 한 없이 오를 것 같은 착각에 빠지기 쉽다.주가가 상승하여 다른 사람들에게 뽐내고 자랑하고 싶어서 평소에는 가족들에게도 주식투자를 밀하지 않다가 갑자기 호들감을 떨고 싶은 마음을 참지 못하고 허풍을 떨고, 스스로에게 축하를 보내며, 아직 확정되지도 않은 수익을 미리 계산해래보는 등의 행동을 하게 될 때가 바로 매도할 때이다.이럴 때는 무조건 주식을 매도하고 현금을 보유하라.상당수의 투자자들은 주식을 팔기보다는 오히려 돈을 끌어와서라도 금방 부자가 돨 것 같은 욕망으로 더 쏟아 붓는 경향에 빠지게 된다.주식을 매도할 때 오히려 주식을 더 매수하는 것은 참으로 위험한 투자전략이 될 수 있다.참을 수 없는 자랑이 하고 싶을 때 주식을 매도하라.

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2023. 8. 27. 18:46 주식심리투자

11.자금을 나누어 투자하라

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●자금을 나누어 투자하라   

 

 

 

 

 

 

주식시장은 보는사람의 입장에 따라  달리 해석할 수 있다.전문가의 입장에서는 기술적 분석을 통하여 성공적인 투자전략을 세울 수 있다고  일정한 종목을 추천하고  그렇게 추천한 종목으로 돈을 크게 벌었다고 계좌를 공개하고 상업적으로 크게 관심을 유도하지만  과연 그러한지는 모를 일이다.주식시장은 불공정한 게임이 난무하는 시장이다.기관들이나 외국인들처럼 큰 자금을 운용하는 세력은 엄청난 정보를 사전에 입수하고 물량을 계획에 따라 매수했다가  매도했다가 하면서 시장을 흔들어대면서 물량을 매입하기 때문에 정보가 없는 개인투자자들이 전문가의 조언을 듣고 기술적매매에 의한 투자를 하더라도 자칫하면 실패할 확률이 크다고 볼 수 밖에 없다.아무리 펀더멘탈이 우수한 종목도 세력이 사주지 않으면 상승할 수가 없다.개인투자자들이 단기적으로 자꾸 고점에 들어가서 고생하는 것도 다 방송이나 일부 세력들과 규합된 선동에 의해서 단기에 수익을 보려고하는 조급한 마음에서 생겨날 수도 있기에  신중한 투자전략을 세울 필요가 있다고 보겠다.세력들은 저점에서 지속적으로 매집한 물량을 결국 개인투자자들의 허약함을 이용하여 단기간에 매도하여 수익을 취하기위해  불공정한 게임을 벌리고 있는 것이 흔한 사례이다.근래의 개인투자자들은 아주 현명한 투자방법을 터득하여 단기보다는 중장기적으로 주식을 사모으는 투자전략으로 세력들과 싸움에서 이기는사례가 늘어나고 있다.개인투자자들은 단기적으로 세력과 붙으면 실패할 확률이 매우 커진다.세력들은 큰 자금으로 자기들 마음대로 매집하고 중간에 잡도리 하듯이 물량을 던져 기술적차트를 망가트리기 때문에 기술적차트만 믿고 급한 자금을 단기에 굴리려는 투자전략은 아주 위험한 발상이 될 수 있다.

 

 

 

 

 

 

 

정보가 없는 개인투자들이  그렇다고  특정한 정보를 미리 입수한 사람들의 정보를 얻으 려고  이리기웃 저리기웃만 해가지고  매번 주식을 살 수는 없다. 안정적인 투자와 성공적인 투자를 위해서는 기본적인 투자전략을 세우는 일이 무엇보다 중요하다는 것이다.그러하기 위해서는 그 첫째는 자기가 가지고 있는 자금을 장기적투자자금과 단기적투자자금으로 나누어 계좌를 두개를 만드는 것이다.장기적 자금은 일단 주식을 사는데 펀더맨탈 분석을 하고 실적이 성장하는 기업에 투자하고 저가분할매수하는 전략이 필요하다.그러하기 위해서는  한 기업에만 투자할 것이 아니고 실적 성장이 우수하지만 아직은 주가가 싸다고 생각하는 기업을 골라  매월 자금을 분할하여 주식을 사모으는 전략이 필요하다고 하겠다.장기적 투자에서 가장 중요한 것은 인내심이다.일단 투자하기로 결정한 기업에 대해서는 느긋하게 인내해야 한다. 짐로저스 는 역시 이 점을 강조하고 또 강조한다. 자본이나 정보가 부족한 개인 투자자에게 있어서 인내심은 최고의 무기라는 것이다.그리고 장기적 투자는 대출금이나 용도가 정해진 자금으로 투자하는 경우 심리적 안정감이 저해되므로 반드시 여유자금으로 투자하고 또한 자금을  여러번 나누어서 여러기업에 월단위로 분할하여 투자하는 전략이 반드시 필요하다고 보겠다.장기적투자  편입 종목은 기술적 분석이 우선이 아니고 실적과 성장성의 펀더멘탈이 중요하기 때문에 분기별로 반드시 실적 분석이 전제돠어야 하고 실적이 바탕이 되어야 월별로 장기투자를 계속 할 수 있을 것으로 보겠다.실적이 성장하고 있다면 일봉상에서의 단기적 하락은 크게 문제되지 않을 것으로 보겠다.그렇다고 장기적투자라고해서  기술적 차트를 무시하자는 것은 절대 아니다.차트에는 모든 정보가 녹아 들어오고 있다.따라서 변동성 구간에서는 차트의 움직임에 따라 물량을 조절하고 현금을 미리 비축하는 일도 반드시 필요하다고 보겠다.장기투자를 함축하여 말한다면 신의 전략이다. ' 급한 마음은 병든 것이고, 느긋한 마음은 건강한 것이고, 흔들리지 않는 마음은 신의 것이다.이렇게 말하면 인간이 어찌 신의 전략의 흉내를 낼 수 있겠는가? 그 만큼 장기투자란 것이 어렵기 때문에 유렵 증권계의 투자대가 앙드레 코스톨라니는 인내에 대해서 이렇게 말했다. ' 투자에서 얻은 돈은 고통의 대가로 받은 돈, 즉 고통의 결과이다' . 행복해지려고 돈을 버는 것이다. 이런 고통을 감수해 가면서까지 장기투자를 하는 사람은 몇 안될 것이다. 지금이 폭등기이든 하락기든 상관없이 일정 부분 자산을 매월 배분하여 안정적인 투자를 하여 위험에 대비하는 투자전략이 필요하다고 볼 수 있다.매일 매일 일봉차트와 분봉차트를 보고 일비일락하자면 엄청난 스트레스에 시달리게 된다.따라서 매일 매일의 시세보다는 주간단위, 월간단위로 좀 느긋하게 한 번 가보자는것이 장기적투자의 목적이다.그래서 반드시 여유자금이어야 하고, 내 돈이어야 한다.그 금액이 많고 적음에 있는 것이 아니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

단기적 투자전략은 주도주를 따라 투자한다는 것이다.결국은 세력들의 수급이 바탕이 될것이겠지만,   이 때에도 반드시 주식이 오른다하여 부실주에 투자해서는 안된다.상승추세에 편승하되 절대로 고점에 따라사면 안된다.단기적 투자전략은 개별적으로 일정한 투자원칙을 가지고 매매에 나서야 한다.주가가 상승추세 하단선이 깨지면 매도하고, 주가가 하락추세 상단선을 돌파할 때 매수한다는 원칙을 세우거나, 주가가 20일선을 돌파할 때 매수하고, 20선을 하향 이탈할 때 매도한다든지, 주가가 일목기준선위에 있을 때는 매수하고, 일목기준선을 하향 이탈할 때는 매도 한다든지 ,  수익이 나면 즉시 매도하고 다시 기다렸다가 저점에서 다시 매수 한다든지 이러한 저마다 자신만의 일정한 원칙을 정하는 투자전략이 필요하다.그리고 그 원칙을 지켜나가는 것이 중요하다.주가의 추세 방향은 예측할 수는  있다. 그러나 신이 아닌 이상 그 누구도 예단할 수는 없다.따라서 시장의 변동성이나 메이저의 수급변동에 따라 언제든지 달라질 수 있다.따라서 반드시 반대의 수도 있기 때문에 그 점을 미리 준비해두고 그에따라 대처해야 할 것으로 보겠다.시장은 예측의 영역에 있기보다는 대응의 영역에 있기 때문에 주식을 아무리 잘하는 사람이라도 대응에 실패하는 경우가 언제든지 있기 마련이다.실패를 두려워 하지말고, 실패를 최소화하면서 실패를 줄이고 성공을 더 높히는 방법으로 정진하게 된다면 개인투자자들도 성공할 수 있다고 보겠다.일단은 차트에서 주가가 조정을 보인다면 손실을 최소화 할 수 있는 방어전략을 세워야 한다.첫 번째는 보조지표 스토캐스틱 슬로우지표가 75%선이나 또는  50%선에서 우하향 이탈하는 경우,   일목균형표에서 주가>전환선>기준선 정배열 우상향 추세에서  주가가  정배열을 역행하는 추세를 보이는 경우에는 물량을 줄이고 현금화를 해야 할 것이고, 두 번째는 선행스팬1의 현재 추세점으로부터 청색지지선을 긋고, 현재주가가 이 지지선을 하향이탈하는 경우에는 추가매도하여야한다.주가의 상승이나 하락여부와 관계없이 메이저의 수급동향, 공매도잔고 및 대차거래잔고 확인등은 기본적으로 ,필수적으로, 습관적으로, 수시로 확인하는 것이 성공투자의 길이라고 볼 수 있겠다.단기적 투자전략에서 수익이나는 자금은 일부 장기적 투자자금으로 옮겨 장기적자금을 불리는 습관이 반복적으로 이루어져야 할 것으로 보겠다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2023. 7. 3. 12:19 주식심리투자

10.공포심을 극복하라

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●공포심을 극복하라 

 

 

 

 

주식투자를 하면서 매도가 어려운 것인지 매수가 어려운 것인지는 저마다의 일장 일단이 있기 때문에 딱히 어느것이 더 어렵다 쉽다라고  단정내리는 것은 어리석은 일이다.각기 자금의 규모도 다르고 자금을 운용하는 기간도 다르기 때문에 매수의 형태도 다를 수 밖에 없고  매도의 형태도 다를 수 밖에 없다.어느 정도 저점에서는 이 주식이 잘 오를까 하고 매수를 망서리다가 주가가 움직이기 시작하면 추격매수하는 것이 개인투자자들의 일반적인 매매패턴으로 알려지고 있다.그 만큼 마음이 조급하기 때문이기도 하고 자금 규모가 작기 때문에 밑에서 부터 분할매수해 들어가며 물량을 모으기가 수월하지 않기 때문이다.소규모자금으로 투자하는 개인투자자들의 소액자금은  피땀흘려 모은 돈이기 때문에 더욱 더 신중해지기 마련이다.그래서 유달리 소액투자자들의 공포심은 크다고 볼 수 있겠다.그러나 주식시장은 정글과 같이 거치른 들판에서 외롭게 싸우는냉정한 곳이기 때문에 반드시 공포심을 털어내야 싸움을 할 수 있다.이러한 공포심을 원천적으로 차단하기 위해서는 종목을 선정할 때 절대로 부실주나 테마종목에 몰입하지 말고 실적성장주.독보적인 기술을 보유해서 다른 기업의 진입이 어려운 주식.새롭게 주목받는 산업주도주로서 실적이 확인되는 종목을 우선적으로 선택하고나서 그 다음으로는 수급동향을 면밀하게 모니터링 하는 습관이 필요하다고 보겠다.그리고 나서 그 종목을 선택했다면 수시로 실적. 뉴스.수급. 공매도현항등 을 살펴보고 기술적차트에 의하여 매도시점을 잡는 것이 필요하다고 보겠다.ROE가 높게나오고 부채비율은 150%이하로서 매우 안정적인 영업환경속에서 성장성을 보이는 독보적인 기업.실적이 성장하는 반면에 부채비율은 줄어들고 영업이익.매출액성장률.매출액순이익률.당기순이익 .BPS는 증가하는 기업을 선택하는 것이 공포심을 사전에 차단할 수 있는 하나의 방법이 될 수 있다.주식이 상승추세를 보이면서 고점부근에 도달하면 주식을 팔아야할지.  더 들고가야 할지 갈등이 생게게 된다.투자자마다 자신에게 잘 맞는 원칙을 정해서 과도한 수익보다는 적절한 수익에 만족하고 성공의 횟수를 늘려 자신감을 키우는 방법도 결국은 성공투자로 갈 수 있는 방법이 돨 수 있디고 보겠다.투자에 있어서 절제감은 자신감에서 생겨나게 된다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2023. 6. 28. 23:55 주식심리투자

9.빚을 내서 투자하지 말라

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●빚을 내서 투자하지 말라   

 

 

 

 

 

 

 

개인투자자들이 주식시장에서 단기간에 큰 돈을 벌 수 있다는 환상에 빚을 내서 투자하는 것은 심리적으로 매우 불안정한 상태에서 조급하게 서둘러 돈을 벌어야 한다는 압박감이 생기게 되기 때문에 성공할 확률보다는 실패할 확률이 크다고 보겠다.자금이 작더라도 내 돈으로 투자하는 경우에는 마음에 큰  안정감을 가지고 정석적인 투자를 하게되는데 비하여 빚을 낸 주식이 단기자금이라면 기간과 이자 등이 마음에 걸리기 때문에 조급증이 생기게되고 심리적 불안감은   대중심리에 휩쓸리게 되어 급등주를 찾아나서거나 상한가를 쫓는 한방에 끝내는 투자전략에 몰입하게되어  비정석적인 투자를 하기가 쉽다.투자는 결국 심리투자가 좋은 성과를 결정하게 된다.흔들리지 않고  단단하고 여유있는 심리투자로서 승리하기 위해서는 그 첫 번째 조건이 빚이 아닌 내 돈이어야 버틸 수 있고  손실이 나도 감수하고 기다릴 수 있는 것이다. 인간은 수익을 얻었을 때의 기쁨보다도 손실을 입었을 때의 고통이 훨씬 더 강력하개 느끼게 된다.개인투자자들이 투자를 하다보면 정보가 없기 때문에 세력들보다는 더 불리하게 싸움을 할 수 밖에 없고 그래서  수많은 낭패에 봉착하게  되어 손실을 보게 될 수 있다. 그 때마다 시간과 이자에 시달리는 자금으로 승리를 장담하는 것은 결코 좋은 투자습관이 될 수가 없다는 것이다.따라서 반드시 작지만 여유가 있는 내 돈으로 투자하여 심리투자에서 부터 이기는 투자로 시작하자는 것이다.비록 시작은 작지만 그 끝은  창대할 것임을  목표로하는  심리투자는 반드시 성공투자가 될  것으로 믿어 의심치 않는다.

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

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8.실수를 극복하라

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●실수를 극복하라

 

 

 

 

 

모든 거래에서 완벽한 투자를 할 수는 없다.때로는 성공할 수도 있으나 유감스럽게도 실패도 동반하기 마련이다.실패의 횟수를 줄이고 성공의 횟수를 늘리는 것이 결국은 성공할 수 있는 방법이다.약간의 손해를 입을 정도로 실패하고  성공할 때는 크게 이익을 낼수 있도록 할 수 있다면 전체적으로는 수익을 낼 수 있는 매매를 할 수 있다.모든 투자자들은 실수를 저지른다.그러므로 앞으로도 실수를 저지르지 않겠다고 다짐하기 보다는 실수를 인정하고 투자를 하는 동안은 실수는 또 저지를 수 있다는 사실을 담담하게 받아들여여야 한다.실수는 불가피한 것이다. 실수를 잘 대처하여 미미한 손실로 그칠 수 있는 경험을 통하여 실수를 이겨내면 장기적으로 성공투자로 갈 수 있다.모든 거래를 처음부터 끝까지 꼼꼼하게 기록하여  실수의 원인이 무엇이고 어떻게 대처해야 앞으로 실수를 줄일 수 있는것인지를 피드백을 통하여 경험을 축적해 간다면 실수는 줄어들것이고 성공한 케이스는 향후 투자의 정석으로 삼아 탄탄한 기법으로 살려나가야 할 것으로 보겠다.  실패의 횟수가 성공의 횟수보다 적으려면 또한 그 실패가 약간의 손해로 그치게 하기 위해서는 실패를 잘 통제할 수 있어야 한다.투자에 있어서 극복해야할 대상은 바로 자기 자신이다.자신과의 심리싸움에서 이길 때 실패의 확률은 줄어드는 것이다.과도한 보수에 대한 욕심.과민반응.후회.패배의식 등을 극복할 수 있어야 한다.개인투자자는 시장에서 똑똑하고 주식에 관한 지식이 많다고 이기는 것이 아니다.주식투자에 있어서 성공할 수 있는 가장 훌륭한 방법은 실수의 횟수를 줄이고  실수를 범했을 때 그 손실을 최소한으로 끝내고 다음에는 그 러한 실수를 더욱 더 줄이려고 하는 자세가 있어야 한다.그러하기 위해서는 실수를 인정하고.기록하고. 복기하여 마지막에는 그러한 실수를 극복하고 성공의 횟수를 늘리는 것이다.그리하여 원칙을 만들고 .그 원칙을 준수하는 것이다.원칙은 복잡하면 안된다.되도록이면 간단한 것이 좋다. 그리고 그 원칙을 지키는 것이다.기계적인 행동이다.물론 이것은 감성을 가진 인간이 지키기 어려운 점도 있다.원칙을 지키다보면 약간의 손해가 날 수도 있기 때문이다.그래도 원칙을 지키다보면 후회의 감정은 낮아진다.원칙을 지겼다는 심리적 안도감이 더 크기 때문이다.결국은 이 원칙을 지키는 것이 개인투자자가 성공할 수 있는 최선의 방법이 될 것이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

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7.TRIX가격선 고점구간과 저점구간을 말하다.

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● TRIX가격선고점구간과저점구간을 말하다. 

 

 

 

 

 

 

주가의  고점을 나타내는 지표는 TRIX고가선이 있다.(지표설정참조) TRIX가격선은 주가의 상승과 하락의 한계치를 탐색할 수 있는 지표라고 볼 수 있겠다. 반대로 여기기 바닥점이 아닐까 하고 관찰해 볼 수 있는 지표가 TRIX저가선이다.이들 지표가 완벽한 결과를 보여준다기보다는 세력들이 어떻게 차익을 실현하고 빠져나가는지 또는 어떤 시점에서 바닥을 만들고 들어오는지를 상단 보조지표와 함께 꾸준하게 탐색하여 본다면 정보를 스스로 창조할 수 없는 개인들이  실패를 최소화할 수 있는 방법이 될 수 있다고 보는 것이지 이것이 완벽한 지표는 될 수 없다. 물론 모두 지표가 그렇다. 그래서 보조지표라고 하는 것이다. 위 차트에서 초록색 2번 원 안에서 주가가 TRIX고가선에 도달하지만 수평으로 길게 선을 그으면서 길을 막지 않고 TRIX고가선이 길을 터주면 주가는 고점을 갱신하면서 새로운 고가를 기록하게 돤다.이처럼 TRIX고가선은 저항선의 역할을 하게 된다.또한 차트의 하단에 놓여있는 노란 TRIX저가선은 주가의 지지선 역할을 하게 된다. 이 TRIX저가선이 상하로 움직일때는 변동성이 발생하지만 수평으로 길게 직선을 그어 주게되면 주가의 저점이 지지되면서 추세전환의  계기를 만들고  주가의하락을 방지하는 방어선역할을 하게 된다.반면에 초록색 1번 안에서 보면, 주가가 TRIX고가선에 닿자  세력들이 차익을 실현하면서 상승추세대 상단을 돌파하지 못하고 약세를 보인다.(노란박스권)이럴 경우에는 상단의 보조지표  MACD단기지표(5.10.5 설정) 지표에서   MACD가 시그널신호를 데드크로스하고 , 주가는 음봉을 발생시키게 된다. 이런 시점에서는 분할매도를 할 필요가 있다. 이후 주가가 10일 지수이평선(청색선)을 하향 이탈하게 되는 경우에도  추가분할매도가 필요하다고 보겠다.단기적으로 주가가 우상향 하는 10일 지수이평선 위에서 이탈하지 않는 한 보유하고, 이탈하는 경우 분할매도가 필요하다. 중기적으로는 20일 지수이평선및 일목기준선 또는 추세대 하단선 위에서 이탈하지 않는한 보유하고, 이들 지표를 이탈하는경우에는 현금을 보유하는 투자전략이 원칙이다.단기적으로 분할매도 할 수 있는 시점에서 현금을 확보하여 이후 눌림목을 만드는 자리에서 재투자 전략을  통해서 평균단가를 낮추는 전략도 병행할 수 있을 것으로 보겠다.

 

 

 

 

1.한화에어로스페이스/일봉차트

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TRIX고가선(검정색선)

 

 

위차트에서 TRIX고가선(검정 수평직선)은 주가의 고점을 나타내며  , 이 고점은 상단의 보조지표 MACD가 시그녈을 데드크로스하는 시점 노란 박스권에서 출발하는경향이 짙다.TRIX고가직선이 주가가 우상향으로  상승하는 길을 막고 수평으로 직선을 나타내는 경우 주가는횡보하거나 하락하게 된다.주가가 상승추세선 상단선에서 고점을 돌파하지 못하는 노란박스권에서는 세력들이 차익실현에 나서기 때문에 음봉을 출현시키면서 약세를 보인다. 이런 경우  분할매도가 필요하다.고가선에서 맞고 떨어지던 주가가 바로 횡보를 하다가 고가선이 우상향으로 길을 터주면 주가는 추가 상승이 가능할 수 도 있으나, TRIX고가선이 계속하야 수평으로 직선을 긋게되는 경우  이 직선이 길어지는 만큼 하락추세는 이어질 것으로 보이기 때문에  주가가 10일지수이평선 및 상승추세대 하단선과 일목기준선을  하향 이탈하는 경우 현금화를해야하고, 이후 주가> 20일지수이평선 또는 일목기준선이 정배열 우상향을  확인하고투자전략을 세우는 것이 필요하다고 보겠다.

 

 

 

 

 

 

 

3.TRIX저가선(노란색선)

 

 

 

 

주가가 하락하다가 TRIX 저가선(노란색선)의 수평직선에서 지지를 받으면서 생기는 저점(하늘색원)에서는 TRIX저가선이 수평선 길게  수직선을 긋게 되는 만큼 저점을 높히면서 추세를 전환시킬가능성이 높다고 보겠다.위차트에서  초록색원의 저점은 상단의 보조지표 MACD가 시그널지표를 골든크로스히는 시점에서 출발하고 있는 경향이 짙다.이러한 상승추세 전환은 상단의 보조지표인 MACD가 시그널과 골든크로스와 TRIX저가선 지지가 이루어지는 시점에서 출발하고, 하락추세 전환은 MACD가 시그널과 데드크로스와 TRIX고가선에서 막혀 하락하는 시점에서 출발하고 있다.이렇게 TRIX고가선과 저가선 및 MACD보조지표를 통하여 일봉상 단기적인 투자전략에 참고할 수 있다. 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2023. 6. 17. 01:00 주식심리투자

6.주식시장에서 수급의 주체

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●주식시장에서 수급의 주체

 

 

 

 

 

주식시장에서 4대주체는 개인투자자, 외국인투자자, 기관투자자. 기타법인(법인으로 등록된 일반기업)이  있다.

 

 

 

1.개인투자자 는 와국인, 기관과 함께 우리나라 주식시장의 3대 수급주체이다.

 

 

 

 

2.외국인투자자 

 

 

◈외국인,  외국계 거대 연기금, 자산운용사, 헤지펀드 등으로 전세계를 헤집고 디니면서 투자활동을 전개하고 있다.북미계, 유렵계, 중동계, 일본계, 중국계 등 다양한 형태의 외국계 자금들이 선현물 연계 매매 및 프로그램 매, 공매도 등을 주도적으로 활용하고, 대형주는 비교적 중장기적 성향을 보이고 있다.

 

 

 

◈내외국인

 

주민등록번호는 한국인인데, 외국계 창구를 이용하는 사람들을 검은 머리 외국인이라고 한다.따라서수급에서는 외국인으로 잡힌다.내국인 자금으로 보이는데 해외로 반출 후 각종 펀드나 외국계좌로 국내 주식에 투자를 하는 것으로 대주주 우호지분의 형태를 띄고 있는것도 있다.주로 중소형주에서 보이는 것은 일명 작전세력과 관련되어 있을 수도 있다.

 

 

 

 

3. 기관투자자

 

 

 

◈금융투자

 

 

증권사가 자체 자금으로 직접 주식을 매매하는 것으로 내부적으로는 상품운영이라고 한다.또한 수탁운용도 한다.능동적인 수급주체로 주가에 강한 영향을 준다.

 

 

 

 

◈보험

 

 

보험회사가 자기자금으로 직접 주식 상품을 운영한다.

 

 

 

 

◈투자신탁

 

 

투자신탁사를  중심으로 펀드 상품을 운용하며 자산운영사도 이 범주에 속한다.

 

 

 

 

◈은행

 

 

 

은행에서 자기자금으로 직접 주식 상품을 운용하기도하고, 수탁운용도 한다.

 

 

 

 

◈기타금융

 

 

구체적으로는 증권사, 신용보증기금, 신용관리기금, 리스회사, 벤처캐피탈회사, 손해보험등이 있다.

 

 

 

 

 

◈사모펀드 (49인 이하) 

 

사모펀드는 공모펀드와 대조되는 개념으로 소수가 비공식적으로 운영하고, 보통 정보의 핵심조직과 밀접한 관계가 많다.변화무쌍하게 다양한 사모펀드가 존재하며 특히 정치권력과 금융권력이 결합하는 경우가 많다고 추정되기도 한다

 

 

 

◈연기금 

 

 

국민연금, 사학연금, 공무원연금, 각종 공제회 등이 있다.

 

 

 

◈국가. 지자체 

 

 

 

 

 

 

4. 기타법인

 

 

 

▶다음으로 좀생소하지만 보통 개인투자자는 거의 기타법인의 수급을 체크하지 않는다.기타법인이란 금융투자.보험.투신 .기타 금융, 은행,연기금,국가 , 지차체 , 사모펀드 등 기관투자자를 제외한 법인으로 등록된 일반회사를 말한다.일반 법인이 증권사나 운용사를 통하지 않고 직접 법인의 이름으로 거래하는 경우에는 기타수급으로 잡히게 된다.

 

<예>  현대자동차가 신탁계약을 맺지않고 직접 자사주 매입을 실시한다면 그 매수량은 기타 수급에 잡히게 된다.어떤 테마를 타고 갑자기 주가가 급등했을때 기타법인 매도량이 늘었다면 주가 급등에 따른 시세차익을 얻기 위해 해당기업이 자사주를 매도했다는 징후를 보이는 것이다.   

 

 

 

 

 

 

이상으로 주식시장에서 수급의 주체에 대하여 알아보았습니다.정보가 없는 개인투자자는 이러한 수급동향이 무척 중요한 자료에 해당됩니다.수급동향을 통해서 메이저의 행동을 파악할 수 있고, 그에따라 투자의사결정을 할 수 있기 때문에 활용을 잘 할 필요가 있다고 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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5.흔들리지 않는 마음

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● 흔들리지 않는 마음

 

 

 

 

개인투자자들의 가장 큰 실수는 역발상에 의해 투자를 했든, 성장성에 근거를 두고 투자를 했든 빠른 시간 내에 자신의 계획대로 주가가 움직이지 않으면 그 주식을 팔아버린다는 것이다. 근간에 소액을 가지고 수십억을 벌었다는 이야기에 그런 투자자를 모방함으로써 단기간에 많은 돈을 벌고 싶은 동경심리가 인내를 더욱 어렵게 하는 요인이 되고 있다. 투기와 투자는 엄연히 구별되어야 한다. 투기가 막연한 가격상승을 기대로 수익을 얻고자 하는 행동이라면 투자는 정확한 분석과 확신을 가지고 자신이 예측한 시장에서 인정받기까지 인내하는 과정이 필요하다는 것이다. 합리적인 투자자가 주식시장에서 왜곡된 정보 또는 불안한 심리 때문에 주식을 보유하지 못하는 것은 주식으로 많은 돈을 벌었다는 말이 주위에서 들리고 자기주식은 상대적으로 덜 오르면 마음이 조급해지는 것이다. 다른 종목들은 거침없이 오르는데 자기가 매입한 주식은 횡보 또는 하락하는 경우 매입한 종목에 불신과 회의를 거듭할 수밖에 없다. 워런버핏, 조지소로스와 함께 세계3대투자자라고 불리우는 짐로저스는 "위기의 순간에야말로 인내심이 요구된다. 이 사실을 꼭 기억해두기 바란다." "투자할 때 가장 중요한 것은 '인내'다." 일단 투자하기로 결정한 기업에 대해서는 느긋하게 인내해야 한다. 짐로저스 는 역시 이 점을 강조하고 또 강조한다. 자본이나 능력이 부족한 개인 투자자에게 있어서 인내심은 최고의 무기라는 것이다. 물론 상승장에서 자산의 전부를 가치주에 투자한다는 것은 전략상의 문제가 있는 것은 맞는 말이다. 그러나 상승장에서 돈을 왕창 번 사람이 그 돈을 가지고 바로 주식시장을 떠난다면 성공할 확률은 커진다. 그러나 인간의 심리는 단 시간에 돈을 벌었던 그 환상을 잊어버리지 못한다. 불나비처럼 다시 불을 안고 뛰어 들 수 밖에 없다. 그들은 상승장만을 보았지 하락장은 보지 못했기 때문이다.

 

 

 

 

 

 

 

자고나면 오르고 있는 주식을 따라갈 일만은 아니다. 기업의 가치를 파악하고, 현금유동성이 원할하고, 투자를 활발하게 진행하고, 부채를 갚아나가고, 신기술을 개발하고, 지금은 실적이 부진하지만 매분기 실적이 개선되는 그런 장기적 전망을 내다 볼 수 있는 기업을 찾아 자산의 30%-50%는 배분하여 미래를 대비하는 것이 신가치투자 전략이다. 물론 주가가 싸다고 가치주가 되는 것은아니다. 주도적산업, 반드시 존재할 수 밖에 없는 산업, 인간이 사는 동안은 반드시 필요한 산업, 새로운 시대에 부응하는 산업에서 덜오르고 , 오를 가능성이 있는 기업을 찾아내는 노력과 확신을 가지고 보유하는 인내력이 요구되는 가치주전략은 반드시 필요하다. 그러나 가치주가 반드시 답은 아니다. 기술적차트에 의해서 고점과 저점을 확실하게 파악하고 진입과 후퇴를 결단하는 냉철한 결단력이 있는 사람이 장시간의 인내를 요구하는 가치투자를 할 필요는 없을 것이다. 매매의 방법은 자신에게 맞는 방법을 선택하여 돈을 잃지 않으면 된다. 가치투자는 매매의 방법이 아니다. 가치투자는 투자의 방법이다. 기업에 투자하는 것이다. 가치투자를 함축하여 말한다면 신의 전략이다. ' 급한 마음은 병든 것이고, 느긋한 마음은 건강한 것이고, 흔들리지 않는 마음은 신의 것이다.' 이렇게 말하면 인간이 어찌 신의 전략의 흉내를 낼 수 있겠는가? 그 만큼 가치투자란 것이 어렵기 때문에 유렵 증권계의 투자대가 앙드레 코스톨라니는 인내에 대해서 이렇게 말했다. ' 투자에서 얻은 돈은 고통의 대가로 받은 돈, 즉 고통의 결과이다' . 행복해지려고 돈을 버는 것이다. 이런 고통을 감수해 가면서까지 가치투자를 하는 사람은 몇 안될 것이다. 우리는 전통적 가치투자를 하자는 것은 아니다. 지금이 폭등기이든 하락기든 상관없이 일정부분 자산을 배분하여 안정적인 투자를 하여 위험에 대비하자는 것이 신가치투자전략이다.

 
 
 

 

 

 

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4.인내심을 가져라

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●인내심을 가져라

 

 

 

 

 

 

 

워런버핏/조지소로스와 함께 세계3대 투자자로 불리는 짐로저스가 그의 저서 "돈의 미래"에서 세계경제가 위기의 신호와 마주하고 있다고 갈파하였다.1987년 블랙먼데이, 2000년도 초반 닷컴버블, 2007년 서브프라임 모기지 사태 등 세계적 경제위기를 정확하게 예견하고 맞추었던 짐로저스는 다가오는 2022년 경제의 위기속에서 살아남는 기업이 과연 무엇인가를 감지하라고 하면서  위기의 순간 이야말로 인내심이 요구된다고 경고하였다. 그는 "이 사실을 꼭 기억해두기 바란다. 투자할 때 가장 중요한 것은 인내다. 일단 투자하기로 결정한 기업에 대해서는 느긋하게 인내해야 한다". 짐로저스는 이 점을 강조하고 또 강조한다. 자본이나 능력이 부족한 개인 투자자에게 있어서 인내심은 최고의 무기라는 것이다. 상승장에서는 전적으로 가치주에 투자하기에 적합한 시기는 아니다. 어느 종목에 투자하더라도 우량주이라면 수익을 낼 수 있는 장세에서 가치투자에 몰입한다면 상대적 박탈감을 가져오게 될 것이다. 그러하더라도 시장은 언제까지 오를 수 없다. 어느 시점에 가서 변동성이라는 조그만한 빌미가 핑계가 되어 메이저들이 주식을 던지고 공매도가 성행한다면 버블이 꺼질 수 있기 때문이다. 주가가 싸지고 있을 때 현금을 들고 있지 않으면 그런 싼 주식을 사기가 어렵다. 그렇다고 언제가 주가 싸질것이라고 마냥 현금을 들고 있을 수 만은 없다. 따라서 일정부분 현금을 분할하여 가치주에 투자를 하는 방법은 미래의 위험에 대비하는 전략이 되는 것이다. 가치주는 가격이 급등하지 않기 때문에 여유있는 대로 사서 모으면 된다. 후일 우량주들이 가격이 싸지는 경우 옮겨 타는 전략도 가능하다. 현명한 투자방법은 40% 정도는 가치주에 투자하여 안정적인 전략을 병행하는 것이 필요한 시기일 수도 있겠다.

 

 

 

 

 

 

 

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3.투자와 매매의 정의

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●투자와 매매의 정의

 
 

 

 

 

 

 

1.투자의 의의

 

​

주식에서의 ​투자는  어떤기업에 투자하여 그 기업이 중장기적으로 성장하는 가치성을 보고 나의 자금을 장기적으로 투자하여 손절없는 이익을 복리로 창출하는 하는것을 의미한다.경기의 저점에서 기업의 성장성, 수익성, 안정성을 판별하여 저평가된 상태에서 매수하여 경기의 정점에서 미련없이 매도하여 수익을 극대화하는 방법이다.기업의 재무구조, 사업의 시대적부응의 적정성, 성장가치성,  오너의철학, 지배구조의 정당성, 주주친화정책의 가능성 등 기본적분석을 제1원칙으로 한다.매수는 장기적으로 분할매수하고  절대로 손절하지 않는다. 월봉, 년봉 등 이동평균선을 보고 저점바닥권에서 매수한다.

​

​

 

 

 

2.매매의 의의

 

​

주식에서의 매매는 중단기투자를 의미한다.매출과 영업이익성장성, 당기순이익성장성, 기업안정성 등 기본적분석을 하고,  단기적으로 일봉에서, 중기적으로 주봉에서 우상향하는 종목위주로 투자한다.일목균형표 후행스팬이 후행주가의 무리를 뚫고 상승하는 종목, 단기추세선이 우상향하고 주가​>단기추세선이 정배열되는 우상향 동행추세를 보이는 종목, 선행스팬1과 선행스팬2가 정배열 우상향 동행추세를 보이는 종목에 투자하는 방법이다.

 

 

​

 

 

주가는 장기적으로 경기 상황을 반영하고 중기적으로는 수급에 따라 움직인다고 할 수 있다. 경기선은 경기호황시 상승국면을, 경기침체시에는 하락국면을 나타낸다. 투자는 이론적으로 말하기에는 쉽지만 실제로 그것을 수행하는 투자자로서는 참으로 엄청난 인내와 시간의 투자가 필요하다. 실제로 바닥권에서 매수한 종목이 상승하여 주가가 오르면 팔고싶은 심리가 지배하게된다. 또 주가가 오르고 내리기를 수 없이 반복하는데 그 모든 풍상을 이겨내고 견디는 시간은 참으로 길다고 하겠다. 따라서 장기투자에 맞는 사람이 있고, 단기매매에 맞는 사람이 있다. 딱히 그 어느 방법이 좋다고 단정하기가 어렵다. 매매도 자기에게 잘 맞는 매매방법을 선택하여 원칙을 정하고 자기만의 노하우를 축적하여야 한다. 특히 중요한것은  단기성 자금으로 투자를 할 때는 목표가, 매도지지선을  분명하게 정하고 분할매수, 분할매도 전략을 철저하게 지키면서 종목을  철저하게 관리하여야 한다.

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2022. 11. 25. 12:00 주식심리투자

2.장기투자는 심리투자가 우선이다.

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●장기투자는심리투자 우선이다

 

 

 

 

 

 

 

급한 마음은 병든것이고,

​느긋한 마음은 건강한 것이고,

흔들리지 않는 마음은 신의것이다.

 

 

 

​

​

"장기투자는 인내성이 강하고 장기적투자가 성향에 맞는 사람에게 적합한 투자방법이다."

 

 

​

 

 

 

◈투자종목선정방법

 

 

 

 

 

 

1. 기본적분석(펀더멘탈)

 

 

 

종목을 고르기 위해서는 수급/차트/실적/모멘텀 등이 중요하다. 기업은 이익을 내지 못하면 그 존재가치가 없어지게 된다. 통상적으로 기업의 가치가 기본이 되어서 수급이 이루어지고 차트도 좋게 형성되어지는 주식을 우리는 우량주라고 한다.

 

 

 

 

(1).필수적요소

 

 

1). 부채비율/ROE/BPS는 반드시 체크하여야 한다.

2). 매출액 /영업이익/​당기순이익이 성장하여야 한다

 

 

 

 

 

 

(2).가치투자요소

 

 

장기적으로 가치투자를 하는 경우에는 기업의 기본적분석이 무엇보다도 중요하다고 할 수 있다.기업의 가치를 비교평가하는 방법은 여러가지가 있으나 대표적으로 사용하고 있는 다음의 4가지는 확실하게 알고 저평가되는 주식에 투자하는 습관을 기르는것이 중요하다고 하겠다.

 

 

 

 

1). 자기자본이익률(ROE)

 

 

 

(당기순이익÷평균자기자본)×100=자기자본이익률

 

내가 투자한 돈으로 기업이 돈을 얼마나 벌고 있는 지를 나타내는 지표이다. 자기자본에 비해서 이익을 많이 낼수록 기업가치는 높다고 할 수 있으므로 ROE가 높을 수록 좋은 기업이므로 다른 기업과 비교하여 기업의 주가가 ROE에 비하여 상대적으로 고평가/저평가 되었는지를 판단하여 투자지표로 삼는다.

 

 

 

 

 

2). 주가수익비율(PER)

 

 

①. 주가÷1주당순이익=주가수익비율(PER)

 

 

PER는 그 수치가 낮을수록 기업이 벌어들이는 이익금에 비해서 주가가 저평가되어있고, 수치기 높을수록 고평가되어 있는 것이라 할 수 있다. 주가수익비율은 미래 기대수익과 미래수익에 대한 위험으로 좌우된다. 따라서 단순히 현재의 PER가 높다고 하여 고평가되어 있다고 볼 수는 없으므로 반드시 미래의 예상 PER까지 함께 보아야 한다.

 

 

 

②.적정주가(기업의 가치)=주당예상순이익X주가수익비율(PER)

 

<예>

 

A기업의 이번 결산기에 예상되는 주당순이익이 1,500원이고, 정상적인 주가수익비율(PER)이 12배이라면 A기업의 적정주가는 18,000원이 된다. 만약에 현재의 주가가 12,000 이라면 6,000원이나 저평가되어다고 할 수 있다. 반면에 주가가 30,000 이라고 한다면 12,000원이나 고평가되어 있어있다.

 

 

③. 좋은 주식을 고르기 위해서는 최소한 다음의 3가지는 반드시 체크해보아야 한다.

 

현재의 PER, EPS(주당순이익), 미래의 예상PER

 

 

<체크포인트>

 

가. 동일업종의 평균 PER과 동일업종내 대표기업과 비교한다

 

 

<예>

 

전자업종의 평균PER가 15 이고, 전자업종의 대표기업인 삼성전자의 PER가 10 이라고 하면, 비교기업A사의 PER가 7 밖에 되지않는다면 저평가되어 있다고 할 수 있으면 그만큼 투자위험이 낮은것이라고 평가 할 수 있다.

 

 

나. 추세적확인으로 체크한다.

 

주당순이익이 안정적으로 높아지고, PER가 안정적으로 낮아지는 것이다.최소한 2년에서 3년와 미래의 2년에서 3년치를 동시에 볼 필료가 있다. 기복이 심하다면 그만큼 위험의 강도가 높다는 뜻이 된다.

 

 

 

 

 

 

 

3). EV/EVITA(이브이/ 에비타)

 

 

단순하게 PER만 보면 특별이익이나 특별손실이 순이익에 얼마나 영향을 미쳤는지알 수가 없다. 따라서 순수하게 영업으로 벌어들인 기업의 이익으로 기업가치를 알아볼 수 있는 지표로 이비이/에비타를 활용하게 된다.

 

 

 

(시가총액† 순차입금)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――= EV/EBITA

(영업이익†감가상각비 등 비현금성비용†제세금)

 

 

어떤기업이 순수하게 영업으로 지금과 같이 돈을 벌 경우 기업가치만큼 버는데 몇 년이 걸리느냐를 나타낸 것으로 기간이 짧을 수록 저평가되어 있다고 볼 수 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). 주가순자산비율(PBR)

 

 

주가÷1주당자산=주가순자산비율(PBR)

 

기업의 순자산이 많다는 것은 재무내용이 양호하다는 것을 나타내기 때문에 주가순자산비율은 재무내용에 비하여 주가가 어느 정도의 수준에 있는가를 표시한다. PBR이 1 이면 주가와 청산가치가 같다는 뜻이고, 1 이하이면 주가가 청산가치에도 못미칠만큼 낮다는 것이다. 따라서 PBR이 낮을수록 주가는 저평가된것으로 볼 수 있다.

 

 

증권사가 제공하는 HTS(홈트레이딩시스팀)이나 전자공시시템http://dart.fss.or.kr 참조

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 기술적지표

 

​

1). 주봉상에서10주선/20주선 정배열 우상향​하는 초기국면에서 물량을 모아가야 한다.

2). 주봉상에서 주가가 우상향하는 20주선에 안착하고 가는 동안은 지속보유하여야 한다. 즉, 일봉상의 잔파동에 흔들리지 않고 수익을 극대화하여야 한다.

3). 주가가 상승에 성공하여 20주선과 이격이 커지면 10주선 이탈시에는 일부 물량을 조정하고 나머지 물량은 20주선을 이탈하지 않는한 지속보유한다.

4). 월봉상기준은 6월선이 우상향하고 주가가 6월선/10월선을 이탈하지 않는한 지속보유하는전략/​

5). 일봉상 기준으로는 ​10일선/20일선/60일선 우상향패턴/ 20일선 위에 안착하고 가는 모습이 나올 때부터 분할매수하고, 10/20/60 일선이 정배열패턴으로 진행되면 주가가 20일선을 이탈하지 않는한 지속보유하는 전략/

 
 

 

 

 
 

 

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2022. 5. 24. 14:05 주식심리투자

1.벤저민 그레이엄은 주식으로 돈을 버는 법에 대해 이렇게 말했다.

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●벤저민그레이엄은주식으로돈을 버는법에 대해이렇게 말했다.

 

 

 

 

 

 

 

'필사즉생 필생즉사(必死卽生 必生卽死)' 라는 말은 이순신 장군이 왜군을 맞아 싸우면 한 말이다. ' 죽기를 각오하고 싸우면 살고, 살고자 하면 죽는다' 이 말을 가치투자에 대입하면 ' 벌려고 하면 잃을 것이고, 잃지 않으려고 하면 벌 것이다" 즉, 가치투자는 돈을 잃지 않으려고 하는 투자방식이다. 그렇게 말하면 기술적투자를 하는 모멘텀 투자자는 '무엇하려고 투자하나 그냥 현금으로 가지고 있지' 라고 비아냥 거릴 수 있을 것이다.

 

 

 

 

▶벤저민 그레이엄은 주식으로 돈을 버는 법에 대해 이렇게 말했다.

 

 

 

▶규칙 제1조 : 돈을 잃지 말라

 

▶규칙 제2조 : 규칙 제1조를 잊지 말라

 

 

 

 

이 말은 주식투자를 함에 있어서 절대로 잃지 않는 투자를 하라는 것이다. 돈을 왕창 벌려는 마음을 버리고 돈을 잃지 않으려고 노력하면 자연스럽게 수익이 나를 따라 온다는 것이다. 수익률 측면에서 보면 최상의 투자방법은 기술적차트에 의한 모멘텀 투자이다. 시장 흐름을 예측하여 정확히 변곡점을 찾아 장래에 오를 것이라 판단되며 매수하고 내릴 것 같으면 매도하여 짧은 시간에 큰 수익을 내는 모멘텀 투자자가  연초에 사서 연말까지 들고 있는 가치투자자를 얼마나 바보스럽게 생각할지는 어쩌면 당연한 것이다. 이렇게 단기투자에 탁월한 능력이 있어서 늘 잃지 않고 돈을 버는 사람은 그 방식이 맞는 것이다. 그러나 그런 모멘텀 투자를 5년 이상 하는데도 돈을 벌지 못한다면 그것은 모멘텀 투자가 안 맞는 것이다. 가치투자는 다른 사람들이 절망 속에 던저버리는 주식들 중에 숨겨진 진주를 찾아 기쁜 마음으로 채가는 방식이다. 이 변화무쌍한 주식시장의 소용돌이 속에서 자가 자신만은 절대로 손해를 보지 않겠다는 심정으로 헐값에 주식을 사두었다가 광기에 찬 주식시장을 보고 던지고 나오는 방식이 바로 가치투자이다. 투자의 목적은 결국 돈을 벌기 위함이다. 모멘텀투자이거나 가치투자이거나 재미 삼아 할 수는 없는 일이다. 가치투자는 이 원칙을 고수하느냐 마느냐에 따라 그 성패가 결정된다. 주식이라는 것은 참으로 이상한 속성이 있다. 쌀 수록 외면하게 되고 비쌀수록 사려고 하는  아주 특별한 상품이다. 가치투자는 소심하고, 인내하고, 지루한 투자이다. 즉, 시간을 많이 모아서 가치를 극대화시키는 작업이다. 남에게 알려지지 않은 자신만의 기술적분석으로 돈을 잃지 않는 투자를 하는 사람이 구태어 가치투자를 할 필요는 없을 것이다.

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트
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