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코스닥관심주1

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'코스닥관심주1'에 해당되는 글 3건

1. 2025.04.02 3.휴모노이드 로봇 유일로보틱스
2. 2025.02.21 2.HBM용 레이저어닐리장비 디아이티
3. 2024.02.03 1.클래시스 일목균형표 추세

2025. 4. 2. 11:29 코스닥관심주1

3.휴모노이드 로봇 유일로보틱스

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●휴모노이드 로봇 유일로보틱스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024년에 SK온은 유일로보틱스 2대주주 지위를 확보했다.유일로보틱스는 향후 SK온의 배터리 공장 자동화 시스템 구축과 SK그룹과의 장기적인 로봇사업 시너지 가능성도 꾸준하게 거론되는 상황이다.유일로보틱스는 이 과정에서 삼성전자-레인보우로보틱스 사례처럼 SK온의 추가 지분 투자로 모멘텀을 맞이할 가능성도 제기된다.유일로보틱스 청라 신공장은 인천 청라국제도시가 위치한 인천 청라동 인근 토지면적 2만6045.4㎡ 약 7879평에 들어선다.대형 로봇 조립 및 대규모 수주 대응이 가능한 생산·조립 설비가 조성되며 연매출 기준 2000억원 이상의 생산능력을 확보할 전망이다. 특히 청라 신공장은 SK온 물량 대응의 선제적인 일환이라는 측면에서도 주목된다. 공장 자동화 시스템 전문 로봇기업으로 자동화시스템 매출 비중은 2024년4분기 기준으로 65%에 달한다. 2024년 6월 SK온으로부터 전략적 투자를 유치하면서 시장의 주목을 받았다. 향후 SK온의 로봇 공정 자동화에 대한 프로젝트 수주가 기대되는 대목이다.SK온은 2025년 상반기부터 2026년 상반기까지 미국 켄터키주와 테네시주.조지아주에서 4개 공장 가동을 앞두고 있다.유일로보틱스가 SK온을 넘어 SK그룹과의 장기 협업 가능성도 예상된다. 2025년 4월2일 공시를 통해 유일로보틱스는 SK배터리 아메리카 간 콜옵션 계약을 공시했다. SK배터리 아메리카가 콜옵션을 행사하면 유일로보틱스 지분을 1주당 2만8000원에 완전희석화 기준 최대 지분율 23% 확보할 수 있다는 것이 골자다. 완전희석화 기준은신주인수권부사채 BW. 전환사채 CB등을 모두 주식으로 바꿨을 때의 발행주식 수를 의미한다.SK배터리 아메리카는 2024년 유일로보틱스에 제3자배정 유상증자 방식으로 투자해 지분 13.47%를 보유하고 있다. 콜옵션을 모두 행사하면 SK 배터리 아메리카가 유일로보틱스 최대 주주로 올라선다. 지분율 30%를 웃돌고 지배력을 인정받으면 연결기준 자회사로 편입할 수 있다.시장에서는 유일로보틱스가 SK그룹에 제품을 공급하면 주가도 재평가받을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 SK온 이차전지 공정 내에서 유일로보틱스 장비를 테스트 중이다. 시장에선 실제 발주 여부나 규모가 2025년 2분기 중에 확인될것으로 보고 있다.삼성전자가 계약했던 콜옵션을 행사한 뒤 주가가 급등했던 레인보우로보틱스 사례처럼 SK배터리 아메리카의 콜옵션 행사 시점이 주요할 것으로 보인다. SK배터리 아메리카는 앞으로 5년 이내에 콜옵션을 행사하면 된다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK증권에서는 유일로보틱스에 대해  국내 유일 산업용 다관절. 직교. 협동 로봇을 모두하는 기업으로서 향후 휴머노이드를 한다는 점이 성장모멘텀을 견인할 것으로 내다보았다.2025년 유일로보틱스는 자동차 전방 고객사향 실적 증가로 매출액이 약 30% 성장할 것으로 기대된다. 다만 글로벌 수요가 폭발적으로 높아지고 있는 휴머노이드 시장에 출사표를 던진 만큼 중장기적인 투자 포인트를 휴머노이드 성과로 볼 수밖에 없다고 판단 한다. 휴머노이드가 첨단 로보틱스 기술의 집약체이기 때문이다. 따라서 2분기 내로공개될 휴머노이드 개발 방향에 주목할 필요가 있다는 판단이다.한 편으로는 SK온과 전략적 협력을 통해 배터리 생산공정 자동화에 주력하고 있다. 미국 배터리 공장 자동화 설비 수주를 위한 논의가 진행 중이다.인천 청라 부지를 활용해서 생산능력을 2300억원 규모로 확대하고 있다.SK 그룹 차원에서는 투자의 큰 축을 AI. 반도체.배터리로 정하면서 AI 투자 관점에서 유일로보틱스에 대한 투자 관심이 증가하고 있다.SK온의 글로벌 생산시설에 로봇 공정을 도입하는 계획이 2025년 3분기쯤 결정될 것으로 보인다. 유일로보틱스가 일부 역할을 할 것이라는 기대가 커지고 있다. 유일로보틱스는 자율주행로봇 AMR. 피지컬 AI. 휴머노이드 등 분야에 진출하겠다고 선언한 상황이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2025. 2. 21. 04:46 코스닥관심주1

2.HBM용 레이저어닐리장비 디아이티

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●HBM용 레이저어닐리장비 디아이티

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

디아이티는 Vision Solution 자동광학검사기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있다. 주요제품군은 AOI Solution 외관검사. LASER Solution 커팅 및 어닐링.VISION AI Solution자동광학검사로 구분되며 반도체 산업.디스플레이 OLED산업.2차전지 산업.자동차 산업 등에 응용되고 있다.국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유하고 있다.주요 고객사 SK하이닉스의 HBM 고대역폭메모리 출하 증가세에 힘입어 2023년 3분기부터 호실적을 기록했다.전략장비 레이저 어닐링장비의 매출이 2023년 3분기부터 산입되기 시작하면서 영업이익률이 눈에 띄게 개선됐다고 평가하고 있다.제품을 디스플레이.반도체. 2차전지. 자동차 산업의 다양한 변화에 맞추어 기술을 개발하고 있고 원재료의 경우 주요 업체와의 거래로 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 안정적으로 가능하게 공급받고 있다.더불어 디아이티는 기술력을 바탕으로 국내 고객사 외에 해외 고객사들도 추가로 확보할 것으로 기대되고 있어 2024년 실적도 크게 개선되었다.최근 전기자동차. IT기기.클라우드 분야와 함께 파워반도체 시장의 급성장이 주목받고 있다.특히SiC 전력반도체 시장은 2025년까지 연평균 30%의 고성장이 기대되지만 원천기술의 부족과 해외선진 기업의 특허선점으로 인해 국내 시장의 90% 이상은 수입에 의존하고 있는 실정이다. 향후 시장규모를 고려해 볼 때 국산화를 위한 정부의 산업생태계 구축 노력 및 기업들의 기술개발국산화가 시급한 것으로 보인다.현재 전력반도체는 Si 실리콘기반의 MOSFET와 IGBT가 주류를 있다.이는 Si의 한계로 인하여 제한을 받고 있다.각 응용 분야애서 높은 내압 특성과 고주파 특성등을 충분하게 만족시킬 수 없어 차세대전력반도체인 SiC 실리콘카바이드와 GaN 갈륨질화물이 실리콘에 비해 물질특성이 우수하여 약 8배 높은 전압을 견달 수 있고 전류는 100배까지 올랑 수 있으며  열전도성이 뚜아나기 때문에 에너지 절약에 적합한 차세대전력반도체로 급 부상하고 있다.특히 SiC전력반도체는 작동온도 상한이 500에서 600ºC로 높고 열전도가 높기 때문에 하이브리이드자동차.연료전지자동차 및 배터리 전기자동차에 사용되고 있는 인버터를 소형화 및 저손살화할 수 있다.또한 송배전용이나 분산 전원용의 전력소자로 SiC를 적용하게되면 전력환시의 손실을 최소화할 수 있고 주변 부품의 생략을 통해 전력변환기를 소형화할 수 있다.GaN도 고전력 및 고온 환경에서의 우수한 성능을 제공하는 차세대전력반도체이다.그러나 GaN은 저온에서도 높은 전기 전도성을 유지하며 실리콘에 비해 100배 이상의 전기장 강도를 견딜 수 있는 장점이 있다.이러한 특성 때문에 주파수에서도 우수한 성능을 발휘하며 작은 크기와 높은 효율성을 동시에 제공하는 전력반도체로서 통신분야.가정전자.우주항공. 군사 분야에 널리 접목시칼 수 있는 차세대전력반도체로서 빠른 스위칭 속도를 제공한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

디아이티는 최근 DPSS UV 레이저와 Flat Top 광학계를 접목해 SiC 파워반도체 Ohmic Contact 저항을 낮추는 가장 효과적인 공법의 장비를 개발하고 차세대전력반도체 시장에 본격적으로 참여한다고 밝혔다. 국내 업체들이 수입에 약 90%를 의존하고 있는 것을 국산화에 성공한 것이다.   디아이티의 SiC Anneal 장비는 웨이퍼 패턴의 데미지를 최소화 하기 위해 UV 파장의 레이저를 선정했고 웨이퍼의 가공에너지 균일도와 에너지 효율을 최적화하는데 가장 효과적인 Flat Top 광학계를 적용했다.SiC Anneal장비는 시장의 수요에 부응해 향후 주력 제품으로 예상되는 6, 8인치 웨이퍼에 대응할 수 있는 Annealing 시스템을 구성하고 있다.디아이티의 SiC 웨이퍼 Anneal 장비는 기존 대비 2배 이상 생산성을 갖도록 개발됐다. 국내 관련 장비시장을 대부분 점유하고 있는 일본 반도체 장비기업의 독점 구조를 깰 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다. 전력반도체의 개발 및 생산은 메모리 반도체 분야와 달리 다품종 소량생산이 요구되는 분야로, 대기업 보다는 중소·중견기업이 도전하기에 적합한 분야다. 그런 의미에서 디아이티의 SiC Wafer Anneal 장비 개발은 업계에 시사하는 바가 크다.이는 국내 SiC Wafer Anneal 장비시장을 대부분 점유하고 있는 일본 반도체 장비기업의 독점 구조를 깰 수 있는 신호탄이 될 것으로 보고 있다.디아이티는 수소관련주로도 알려진것은 현대차 비젼검사 자동광학검사와 관련해 1차 협력사로 등록되면서 수소연료전지검사기 부분에서 매출이 발생하고 있어서 수소차이슈로 시장에서 주목을 받고 있다.2025년 1월14일 디아이티가 SK하이닉스로부터 ‘레이저 어닐링 장비’를 추가로 수주했다. 디아이티는 SK하이닉스와 반도체 제조 장비 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 총 205억2000만원 규모다. 최근 연간 매출액 대비 19.17%에 해당한다.해당 장비는 레이저 어닐링 장비로 2023년부터 계약을 이어오고 있다.디아이티는  2019년부터 SK하이닉스와 레이저 어닐링 장비를 공동으로 개발했다. 4년 간의 개발을 거쳐 2023년 하반기부터 5세대 HBM 고대역폭메모리 양산 라인에 장비를 본격 공급하고 있다. 레이저 어닐링 열처리장비는 메모리 반도체 웨이퍼 표면의 결함을 개선해 수율을 향상시키는 장비다. 부도체인 웨이퍼에 전기적 특성을 조성하기 위해 불순물 이온 도펀트를 주입하는데 이 과정에서 도펀트가 실리콘과 결합하지 못하는 경우가 발생한다. 해당 장비는 웨이퍼 결함부에 국소적으로 레이저를 쏴 문제를 바로잡는다. 고열을 통해 바로 잡는 급속어닐링 RTA 방식 대비 뒤틀림.단층 등과 같은 결함 발생 위험이 적다. 장비의 수요는 향후 더 늘어날 것으로 전망된다. 차세대 HBM에 하이브리드 본딩 기술이 사용될 것으로 전망되면서다. 구리와 구리를 직접 연결하며 발생할 수 있는 내부의 기공은 레이저 어닐링 장비를 통해 제거할 수 있다. 디아이티의 전체 매출에서 반도체가 차지하는 비중은 계속 높아질 전망이다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

2024. 2. 3. 13:30 코스닥관심주1

1.클래시스 일목균형표 추세

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●클래시스 일목균형표 추세

 

 

 

 

 

클래시스는 미용목적을 위한 의료기기와 미용기기 그리고 개인용 뷰티 디바이스 및 화장품 브랜드 사업을 영위하고 있다.국내미용의료기기 및 그 소모품 시장과 화장품브랜드 사업에서 고속성장하는 기업중에서는 단연코 클래시스가 1위 기업으로 부상하고 있다.5년간 연매출 성장률이 32%, 소모품시장에서는  연매출 성장률이 43%에 달하고 있다. 매출처는 전세계 70여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있다2023년  호실적을 바탕으로 주가가 폭발적으로 상승하며 주식시장에서큰 주목을 받았다. 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장을 적극적으로 공략한 전략이 주효 했다는  분석이다. 2024년도 신규 시장 진출과신제품 출시 등을 통해 실적 성장을 이어갈 것으로 전망된다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◈집속형초음파자극시스템으로 조직을 응고하여 피부미용과 눈썹 리프팅에 사용

 

 

 

 

최근 K-미용의료기기 시장에서 클래시스 제품인  슈링크 유니버스에 대한 관심도가 국내외에서 매우 커지고 있는 추세이다.이는 피부미용에서 레이저 시술보다는 초음파 시술을 받는 것이 매우 효과적이고 자연적인 것으로 알려지고 있기 때문이다.슈링크 리프팅은 일반레이저가 침투하지 못하는 피부  속까지 고강도 초음파를 전달시켜  피부 수축과 콜라겐 생성을 시키는 고강도 집속 초음파기기이다.피부에 상처를 내지않고 자연치유적으로 콜라겐 함유량이 많아지면서 전반적인 피부 탄력을 개선시키기 때문에 그 인기가 급속하게 커지고 있다.주력제품은 고강도집속초음파  HIFU제품 으로 슈링크, 슈링크유니버스, 볼뉴머, 클라투, 사이저, 클루덤 등이 있고 이중에서 슈링크와 슈링크 유니버스가 매출 비중의 54%를 차지하고 의료기기 소포품이 약 42%, 나머지가 화장품 브랜드이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 최근엔 신규 RF 고주파 기기인 '볼뉴머'로 해외 시장을 공략하며 추가적인 성장동력을 확보하기 위해 공을 들이고 있다.

 

 

 

 

<클래시스 라인업>

 

 

 

 

 

 

 

 

클래시스의 꾸준한 실적 성장은 피부미용 의료기기의 품질 및 가격 경쟁력을 토대로 한 해외 시장 공략 성과에서 비롯했다.주력인 브라질을 필두로 일본과 대만, 태국 등에  고강도집속초음파 HIFU 피부미용 의료기기 슈링크 및 클래시스 라인업을 두루 공급하고 있다. 특히 피부미용 의료기기 시장은 유의미한 점유율을 확보하며 고객사를 늘릴수록 소모품 매출이 덩달아 증가하는 특징이 있다. 소모품은 통상적으로 장비보다 이익률이 높다. 피부미용 의료기기가 매출 성장을 지속하는 가운데 높은 수익성을 유지할 수 있는 배경이다.한편 병원및 에스테틱 전용화장품 브랜드 "클루덤"을 중국시장에 론칭하고,  이어서 개인용 디바이스및 화장품 브랜드"스케덤"을 미국 뉴옥의 스케덤사와 전략적 제휴를 맺고 마진율이 높은 소모품 영업전략을 한 단계 높혀가면서 새로운 성장모멘텀을 만들고 있다.최근에는  중저가 홈디바스인  "불리움"라인업도 출시하면서 대중적인 이미지를 넓혀가고 있다.

 

 

 

 

 

 

클래시스는  9월 미국 뉴욕에서 열리는 '22회 모건스탠리 글로벌 헬스케어 콘퍼런스'에 참석해 투자자들을 대상으로 회사의 비전을 소개한다.모건스탠리 글로벌 헬스케어 콘퍼런스는 모건스탠리가 전 세계 유망 의료 관련 기업을 초청해 기관투자자와 매칭하는 행사다. 9월 4일부터 6일까지 3일간 진행된다.콘퍼런스에는 430개 이상의 글로벌 의료 관련 회사가 참석할 예정이며, 국내 회사 중에서는 클래시스를 포함한 주요 기업 3개사가 한국을 대표해 행사에 참여한다. 클래시스는 콘퍼런스를 통해 에너지 기반 미용의료기기(EBD,Energy Based Device) 시장을 선도하는 기술력과 노하우를 강조할 계획이다.클래시스는 현지에서 삼성증권이 주관하는 NDR(Non-Deal Roadshow)도 진행한다. 이번 NDR에는 현지 상위 30개 운용사는 물론,한국을 비롯한 아시아 시장에 장기 투자하는 유명 기관투자자들이 대거 참여한다.회사는 지난 4월에도 CEO가 직접 주관하는 미국 현지 NDR에서 회사와 신제품 볼뉴머를 소개해 투자를 유치했다. 이번 역시 뉴욕과 보스턴, 시카고에서 기관투자자를 만나, 클래시스의 경영 철학 및 글로벌 시장 확대 전 략에 대해 설명하는 시간을 가질 예정이다.클래시스는 최근 이루다와의 합병을 통해 △집속 초음파(HIFU) △모노폴라 RF(MRF) △마이크로니들 RF(MNRF) △레이저 등EBD 전 영역을 포함하는 기술 경쟁력을 확보하고, 모든 영역에서 블록버스터급 장비를 출시할 기반을 마련했다.또한 미국 판매를 본격화하기 위해 현지 미용 의료제품 유통 대리점 매출 규모 1 위이면서 미국 전역에 영업 네트워크를 보유한 카르테사 에스테틱(Cartessa Aesthetic)과 업무협약(MOU)을 체결했다.한편 미래에셋증권에서 23일 클래시스에 대해 '기어 2, 이제 내 기술은 모두 한 단계 진화한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

 

 

 

 

1.밸류서치분석은 다음과 같이  분석해보았다. 

 

 

 

 

 클래시스실적표 (단위: 억원, %, 배 ) 64,777,000 주

 

 

 

 

1).성장성,수익성, 안정성 분석으로 추정목표주가를  산출하여 보았다.

 

분석일자	2025.1.10
성장성	(영업이익XROE)÷발행총주식수=(1,204억X31.96)÷64,777,000주=59,403 원
수익성	(당기순이익XROE) ÷발행총주식수=(1,073X31.96)÷64,777,000 주= 52,940원
안정성	(BPSXROE) ÷기준금리=(6,385원X31.96)÷3.50=58,304 원
적정목표주가	(성장성+수익성+안정성)÷3 =55,451 원

 

 

▶시장에서는 목표가를  67,000원 까지 분석하였다.

 

▶밸류서치분석은  추정목표가를 56,882원 으로 분석하였다.추정목표가는  55,451원에다가  2024년 추정매출액성장률 23.52% 를 할증하여  70,260 원으로 분석하였다.

 

 

 

2).위에서 산출한 추정목표주가가  성장성, 수익성,  안정성 등  종합적평가를 통하여  합리적인 타당성이 가능한지를 분석해 보았다.

 

 

 

▶기업의 수익성을 알아보기 위해서는 ROE, 자기자본수익률을 보아야 한다.그러나 ROE와 함께 살펴볼  것은 매출액순이익률을 함께  고려하여 수익성여부를 판단하는 것이 진정한 수익성 여부를 알 수 있다고 하겠다.또한 수익성의 지속적창출을 위해서는 매출액성장률이 지속적으로 창출되어야 한다.매출액순이익률이 증가할수록 수익성이나 높아지는 것이고,  매출액성장률이 높아질 수록 성장성은 높아지는 것이다.재무레버리지비율이 높아지면 기업의 안정성이 저해될 수 있다.따라서 기업이 산출한 ROE가 높게 나오더라도 자기자본은 낮고 부채가 커진다면  추정목표주가는 할인되어야 할 것이다.

 

 

 

▶매출액순이익률이란 총매출액에서 당기순이익이 차지하는 비율을 말한다.이 비율이 클수록 기업의 수익성은 커지게 되어 ROE수치는 높아진다.여기서 가장 중요한 포인트는 ROE가 너무 높게 나올 경우에는 재무래버리지가 높기 때문에 ROE가 높게 나온 것은 아닌지 반드시 분석해야할 필요성이 있다.재무레버리지가 너무 높아서 ROE가 높다는 것은 외부로부터 조달 받은 자금을 통해 경영활동을 하여 수익을 극대화했다고 볼 수도 있지만 잘 못 쓰면 독이 될 수 있다. 재무 레버리지는 호경기 때에는 부채를 투입해서 더 많은 이익을 얻을 수 있지만, 반대로 불경기 때에는 레버리지가 큰 기업의 경우 위험성이 높아진다.매출액 순이익률이 낮아지면서 수익성이 하락하는 것을 단지 재무 레버리지를 높여 방어할 수도 있다는 것을 분석해내야 하고 이 비율이 높은 경우에는 부채비율과 자기자본바율을 함께 고려하여 적정목표주가를 할인하여 산출하여야 한다.재무레버리지비율은 150% 이하( 1.5배)이어야 하고 이 비율이 낮을 수록 자기자본비율이 높아져 기업안정성은 좋아질 수는 있겠으나 적당히 부채를 끌어와서 그 레버리지를 이용하여 매출액을 확대하는 과감한 성장정책이 기업의 수익성과 연결될 수 있기 때문에 필요한 레버리지를 사용하는 경영방법은 반드시 위험하다고만은 할 수 없다.

 

 

 

①.현재년도매출액-전년도매출액/현재년도매출액X100=매출액성장률

 

②.당기순이익/매출액X100(%)=매출액순이익률

 

 

③.총자산/자기자본X100(%)=재무레버리지비율

 

 

%	2021	2022	2023	2024(E)
ROE	30.47	38.33	28.93	31.96
매출액순이익률	43.54	53.27	41.20	45.60
매출액성장률		29.05	21.26	23.52
제무레버리지비율	132.19	144.34	134.61	127.12
재무레버리지비율은 170%(1.7배)이하이면 양호하게 본다.레버리지비율이 171%-200%까지 추정목표가의15%할인, 201-300까지는25%할인, 300% 이상은 35%할인

 

 

 

▶다음은 부채비율, 자기자본비율로 안정성을  분석해보았다.

 

 

	2021	2022	2023	2024(E)
부채비율(%)	32.14	44.37	34.62	27.12
자기자본비율(%)	75.64	69.18	74.28	78.57
일반적으로 부채비율은  100% 이하이면  매우 안정적이라고 평가할 수 있다, 자기자본비율은 70%을 기준으로 하고 있다.그 이상 넘어가면 기업의 안정성은 더욱 커질 수 있으나 성장성이 둔화될 수 있다. 부채비율=(부채총액÷자기지본)x100 자기자본비율=(자기자본÷총자산)X100

 

 

 

 

 

 

 

 

◈추천종목이 아닙니다. 반드시 종목 선정은 투자자가 재무제표, 실적, 수급동향 및 공매도잔고현황, 본인의 자금성향등을  고려하여 시장분석을 통하여   성공투자 하시기  바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by JH안소니 투자와 건강노트

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