8.메리츠금융지주 일목균형표 추세

 

 

 

 

 

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\메리츠금융지주는 부채율이 많아 중기추세추종 종목에서 스윙단기추세종목으로 전환하였습니디.

 

 

 

 

 

 

●메리츠금융지주 일목균형표 추세

 

 

 

 

2011년 3월 메리츠화재해상보험에서 인적 분할하여 설립된 국내 최초의 유일한 보험지주회사이다. 덕자적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이다.주요 종속회사로 메리츠화재해상보험. 메리츠증권. 메리츠자산운용.  메리츠대체투자운용 등이 있다. 22년 11월  효율적인 자본배분을 위해 메리츠화재와 메리츠증권을 지분율 100%의 완전 자회사로 편입하고 순이익의 50%에 달하는 주주환원 정책을 발표하였다.부동산PF 충당금 인식에도 불구하고 보험손익의 꾸준한 증가.이자손익 개선 등으로 화재와 증권의 실적이 동반 개선됨에 따라 상반기 기준 최대실적을 달성하였다.메리츠화재는 IFRS17 도입 이후 격화된 장기보험 출혈경쟁보다는 수익성 있는 시장에서 적극적으로 대응하여 이익이 크게 증가하였다. 메리츠증권은 2018년 1분기부터 26분기 연속 1,000억원 이상의 순이익을 기록하며 꾸준한 수익 창출 및 리스크 관리 능력을 입증하고 있다

 

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▶SK증권에서2024년 9월 24일 메리츠금융지주에 대해 'PER 10배를 향해'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 114,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.금리 하락에 따른 증권 자회사 실적 개선 등에 기반한 실적 전망 상향 및   해약환급금준비금 이슈로 주주환원 제약이존재하는 다른 보험사와 달리 증권 자회사 배당을 활용할 수 있다는 강점 등을 반영하여 114,000원으로 상향하였다. 목표주가는 24E BVPS 52,286원에 Target PBR 2.19배를 적용했으며 목표주가 기준 24E PER은 약 9.4배에 달함'라고 분석했다. '2024E 지배순이익은2조 3,798억원(+17% YoY)를 전망. 동사의 핵심 자회사인 화재의 경우 1) 의료 파업 등에 따른 견조한 예실차 손익, 2) 이자 손익 중심의 견조한 투자손익 등을 통해 자동차보험 실적 부진 등을 상쇄할 것으로 예상되며 증권도 1) 선별적인 부동산 PF 딜 재개 및 기업금융 딜 확대, 2) 금리 하락에 따른 트레이딩 손익 개선 등을 바탕으로 지속되는 부동산 PF 및 해외부동산 관련 우려 에도 개선된 실적이 전망. 하반기 중 추가적인 자사주 매입/소각을 예상하며 배당 가능이익 측면의 제약으로 연간 6,400억에 머물렀던 23년과 달리 자본준비금 감액에 따라 2.1조 규모의 추가 여력이 확보된 만큼 전년 수준을 상회하는 자사주 매입/소각 규모를 기대해볼 수 있을 전망'라고 밝혔다.

 

 

▶상장기업분석업체중에  가장 보수적으로 목표추정가를 내놓고 있는 FNGUIDE는 2024년 10월5일  114,000 원으로 분석하고 있다.   

 

 

 

 

 

 

1.일목균형표 주봉추세

 

 

우상향하는 붉은구름층 선행스팬1의 추세로부터 청색지지선을 긋고 현재주가가 이 청색지지선 위에 있는 동안은 보유관점이다. 눌림목을 주는 구간에서 10% 안에서 분할매수하는 전략을 새워 볼 수 있겠다.그러나 현재주가가 구름층 추세에 따라 위치를 변동하는 선행스팬1의 추세로부터 그은 청색지지선을 하향이탈하는 경우 물량을 조절하고 주가가 붉은 구름층 이탈시에는 전량매도하는 투자전략이 필요할 것으로 보겠다.

 

 

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◈추천종목이 아닙니다. 반드시 종목 선정은 투자자가 재무제표와 실적 및 시장분석을 통하여하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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