8.엘리어트파동이론2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●엘리어트파동이론2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 패턴분석은 파동이론의 가장중요한 구성요소이다. 하나의 순환에는 8개의 파동, 즉 상승5파와 하락3파로 이루어진다.

 

 

(1). 상승파동:

 

1, 2, 3, 4, 5파의 5개의 파동으로 이루어진다.

 

1). 1파/3파/5파를 추진파(상승파)라고 한다.

2). 2파/4파를 조정파라고 한다.

 

 

 

 

(2). 하락파동

 

5파까지의 상승파동이 마무리된후 상승파동 전체를 조정하는 a, b, c 의 3개파동으로 이어진다.

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1). 하락 a파

2). 반등 b파

3). 하락 c파)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 이는 다시 상승5파안에 작은파동이 21개, 하락3파안에 작은파동이 13개가 있다.

 

 

(1). 상승파=추진파

 

 

1). 1번파동(상승 1파)

 

가. 기존의 추세가 무너지고 새로운 추세가 시작하는 시점, 즉 하락에서 상승으로 전환하는 첫파동이다. 1파동안에서 작은 5개의 파동이 완성될 때 이것을 1파동이라 한다. 1파가 완성되기 까지는 지금의 파동이 5개의 파동으로 완성될지 아니면 3개의 파동이 될지 모른다. 1파의 절반 정도는 바닥권의 일부인 것으로 보여 하락 후에 나타나는 일시적인 반등에 지나지 않는 것처럼 보이는 경우가 많다.

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나. 상승률 계산

새로운 추세의 시작이므로 예를 들어 상승1파에서 종합주가지수가 1000포인트에서 400포인트가 상승하여 1400포인트가 되었다고 가정한다.

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다. 매매전략

1번파동에서는 지금의 파동이 5개의 파동으로 완성될지 3개의 파동으로 될지 모른다. 따라서 1번 파동에서는 일반적으로 매입하기가 어렵다.앞으로 2번 파동저점, 3번 파동에서 매입을 해도 된다

 

 

 

 

 

2). 2번파동(조정 2파)

 

가. 상승1파에 대한 조정파동으로 그 안에 3개의 작은 파동을 가진다. 여기서 가장중요한 점이 2번 조정파동이 1번 상승파동 출발점(저점)이하로 절대로 내려가서는 안된다. 만약에 1파동 출발점 이하로 하락해버리면 1파동을 새롭게 시작하는 파동으로 볼 수 없다. 2파의 저점이 1파의 저점보다 높게 형성되면 쌍바닥 또는 역헤드앤소울더와 같은 패턴이 형성되기도 한다.

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나. 상승률 계산

 

2번 파동의 하락은 1번 파동의 38.2% 비율로 하락한다. 이비율이 맞지 않는다면 다음 적용할 하락비율은 61.8% 의 비율로 하락한다. 종합지수가 1번 파동 때 400포인트 상승하였으므로400X38.2=152.8 포인트하락하여 종합지수는 1247.2포인트가 되고 , 그렇지 않은 경우 400x61.8 포인트=247.2 포인트 까지 하락하여 종합지수는 1152.8포인트가 된다. 결론적으로 종합지수 1,400포인트를 기준으로 1,400-152.8=1,247.2포인트까지 하락한다. 만약에 이것이 안맞는다면 다음 적용할 비율로 1,400-247.2=1,152.8포인트까지 떨어져야지 그 이하로 더 떨어지면 1파동이 새로운 상승파동이 될수 없다.

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다. 매매전략

강력한 3파 앞에서의 하락파동이다. 매입의 적기이므로 저점에서 적극적으로 매수에 나서야 한다. 파동이론의 중요원칙의 하나는 2파로 생각하여 매수했는데,1파의 저점을 깨고 내려가며는 이는 파동의 원칙에 위배되므로 즉시 손절매 하여야 한다.

 

 

 

 

 

3). 3번 파동 (상승 3파)

 

가. 추세가 힘을 받아 겅력하게 움직이는 파동으로서 그 안에 5개의 작은 파동을 가진다. 5파 중에서 가장 긴파동으로 1파의 고점을 상향돌파하는 흐름이 나온다. 보통 거래량은 최대가 되고 파동이 확장될 가능성이 높다.

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나. 하락b파와 더불어 파동을 세는데 가장 중요한 역할을 한다.

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다. 상승률계산

1번파동(종합지수 상승 400포인트)의 1.618배로 상승한다. 1번파동의 400 x 1.618=647.2 포인트 상승한다 . 2파조정후 종합지수가 1247.2포인트가 되었다면 1247.2+647.2=1,894.4 포인트가 되고, 만약에 2파조정으로 종합지수가 1152.8포인트가 되었다면 1152.8+647.2=1,800 으로서 종합지수가 1,800 포인트가 된다.

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다. 매매전략

3파에서는 상투를 잡는한이 있더라도 적극적인 매수가 필요하다. 가장 큰 상승이 기대되기 때문이다. 만약에 3파로 생각하고 매수했는데 상승하던 주가가 기존의 1파의 고점을 하향 돌파 해버렸다면 이는 3파가 아니다. 이런 경우에는 통한을 안고서라도 손절매하여야 한다. 진정한 3파에서는 급진갭이나 돌파갭이 나타나며 이러한 갭은 채워지지 않아야 한다. 갭이 채워지는지를 확인하는 것이 3파에서는 중요하다.

 

 

 

 

 

 

 

4). 4번 파동( 조정 4파)

 

가. 3번 파동에 대한 되돌림 현상으로 그 안에 3개의 작은 파동을 가진다. 2번 조정파와는 달리 복잡한 모양이나 삼각형 모양이 자주 나타난다. 4파의 저점은 1파의 고점이하로 하락해서는 안된다. 만약에 1파의 고점을 깨고 내려간다면 상승 5파의 틀이 지속 될 수 없다.

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나. 하락률계산

3번 파동 상승폭의 38.2%로 하락한다. 3번 파동 상승폭 647.2x38.2%=247.2포인트 하락한다.

3번 파동 종합지수1894.4-247.2=1,647.2포인트가 된다.

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다. 매매전략

상승3파의 하락조정파동이므로 매도하기 보다는 4파의 바닥수준에서 다가올 5파를 대비한 매수전략을 세우는 것이 중요하다. 그러나 4파에서의 상승 수준은 3파의 상승파동보다 낮은 파동으로 생각하여야 한다. 만약에 4파로 믿었던 움직임이 1파의 상승의 고점을 하향돌파해버리면 이는 파동의 완성이 아니기 때문에 미련을 버리지 말고 손절매를 하여야 한다. 버리지 못함은 큰 손실을 자초할 수 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

5). 5번 파동(상승 5파)

 

가. 상승 5파의 마무리 파동으로 그 안에 작은 3개의 파동을 가진다. 여러가지 하락을 경고하는 신호들이 출현하여 고점임을 예시하여 준다.

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나. 하락률 계산

1파의 길이와 같거나 또는 1파/3파의 상승폭의 61.8% 의 비율로 상승한다. 즉, 1번 파동 상승폭 400포인트x61.8%=247.2포인트상승하거나, 또는 3번 파동 상승폭647.2포인트x61.8=400포인트 상승한다.

여기서 1번파동의 길이가 같게 상승했다고 가정 하면 종합지수는 2,047.2포인트가 된다. 4파의 지수1,647.2+5번파동상승폭400=2,047.2포인트가 된다.

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다. 매매전략

상승장의 마지막 국면이므로 매도 타이밍을 잘 잡아야 하는 시점이다. 일반적으로 상승5파는 1파와 비슷한 크기로 진행되거나, 최소한 1파의 61.8%의 길이로 형성되는 경향이 높다. 현명한 방법은 5파는 마지막 파동이므로 비록 주가가 더 상승할 가능성이 있다하더라도 미리 주식을 매도하는 것이 좋다. 소멸갭이 나타나는 일이 많고 , 일반적으로 이 갭은 채워진다. 갭이 나타나는 순간 이 바로 매도 타이밍이 된다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2). 하락파=조정파

 

<엘리어트 파동이론의 외환시장 적용>의 저자 로버트 발란(Robert Balan)은 시장의 움직임은 충격파동에서 30% 의 시간이 걸리고, 조정파동에서 70%의 시간이 걸린다고 하였다. 즉 조정국면이 지나는 데 시간이 훨씬 더 길다고 하는 것이다. 따라서 이런 사실을 미리 주지하고 거래에 임하는 것이 현명한 투자자이다.

 

 

 

1). a파동 (조정)

 

가. 상승추세(상승5파)가 마무리되고 하락추세로 전환하는 파동이다, 그안에 5개의 작은 파동을 갖는다. 흔히 조정국면의 a파는 상승추세의 일시적인 반락으로 오해하게 된다. 순환상 여러가지 하락신호가 발생되므로 가격하락시 거래량이 증가될 가능성이 커진다.확인하는 방법은 상승파동안에 잇는 작은 파동이 21개가 맞는지 세어본다.

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나. 매매전략

조정의 형태에 따라 지그재그형, 플릿, 불규칙조정, 삼각형의 형태로 소파동이 진행된다. a파에서는 매도에 치중하여야 한다. 만약에 상승5파와 조정a파에서 매도 타이밍을 놓쳤다면 기다렸다가 b파에서 매도한다.

 

 

 

 

 

 

2). b파동( 상승)

 

가. b파는 하락과정에서 나타나는 일시적인 반등으로서 a파동의 되돌림 현상이다. a파의 38.2% 또는 61.8%의 비율로 상승한다. 그안 에 3개의 작은 파동을 갖는다.

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나. 마지막으로 주식을 매도할 기회이다. a파의 소파동시작이 몇개의 파동으로 진행 되었나에 따라 앞으로 진행될 파동의 형태가 나타날 가능성이 크다. 예를들어 a파의 소파동이 (5-3-5)파동으로 전개되었다면 b파-c파의 소파동의 시작도 (5-3-5)의 지기재그형의 파동으로 전개될 가능성이 크다고 보고 그것을 이용하여 매도시점을 포착하면 된다.

 

 

 

 

 

 

3). c파동(조정)

 

가.a파동의 길이와 비슷하게 하락하며, a파동의 저점보다 현저하게 하락한다. 삼봉천정형 (헤드앤 쇼울더)의 오른쪽 어깨를 형성한다.

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나. 조금만 오르면 팔겠다는 생각은 버려야 한다. c파에서의 전략은 무조건 매도이다. 일단 매도하고 나서 바닥이 완전히 확인된 후 관찰하고 관찰하여 다음 파동이 시작되는 시점을 기다려야 한다.

 

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3. 엘리어트 파동 이론의 문제점

 

 

파동이 완성된 후에는 쉽게 알 수 있지만 파동이 진행중일 경우에는 어느 파동에 해당하는지를 판단하기가 어렵다는 문제점이 있다. 따라서 파동 이론에서 파동을 구분하는 징후의 몇 가지 원칙이 있다.

 

 

(1). 하락이나 상승 중에 반대뱡향으로 5파가 형성되면 새로운 파동을 시작할 것이라는 강한 신호가 된다

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(2). 5개의 추진파에는 다음 같은 결론이 있다.

1). 조정2파는 상승1파의 저점 밑으로 하락할 수 없다.

2). 상승3파는 5파중 가장 길 수는 있어도 가장 짧을 수는 없다. 특히 1파보다 짧지는 않다.

3). 조정4파는 조정2파의 시작점인 저점 아래로 하락해서는 안된다. 즉 4파는 1파와 겹치지 않는다.

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(3). 조정파 a,b,c파는 앞에 진행된 상승5파 의 추진파 만큼 하락하지 않는 것이 일반적이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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